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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600 454.00 | 451 281.00 | 149 173.00 | 600 454.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 |
AN Terrains | 3 763 948.00 | 1 802 113.00 | 1 961 835.00 | 3 763 948.00 |
AP Constructions | 22 600 405.00 | 15 358 615.00 | 7 241 790.00 | 22 600 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 962 009.00 | 22 020 039.00 | 7 941 970.00 | 29 962 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 280.00 | 1 752 369.00 | 457 911.00 | 2 210 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 874 653.00 | | 4 874 653.00 | 4 874 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 773 884.00 | | 15 773 884.00 | 15 773 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 105 407.00 |
BF Prêts | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 633 427.00 | 41 392 142.00 | 76 241 285.00 | 117 633 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 144 499.00 | | 21 144 499.00 | 21 144 499.00 |
BZ Autres créances | 32 764 972.00 | 966 266.00 | 31 798 706.00 | 32 764 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 495 140.00 | | 2 495 140.00 | 2 495 140.00 |
CF Disponibilités | 12 516 529.00 | | 12 516 529.00 | 12 516 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 083 987.00 | 966 266.00 | 68 117 721.00 | 69 083 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 717 415.00 | 42 358 408.00 | 144 359 007.00 | 186 717 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 773 883.00 | | | 15 773 883.00 |
CU Autres participations | 20 939 102.00 | 3 457.00 | 20 935 645.00 | 20 939 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 730.00 | 5 498 580.00 | | 5 498 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 858.00 | 549 858.00 | | 549 858.00 |
DG Autres réserves | 43 706 765.00 | 42 697 239.00 | | 43 706 765.00 |
DH Report à nouveau | | -7 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 346 127.00 | 1 245 632.00 | | 23 346 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 459 438.00 | 4 142.00 | | 1 459 438.00 |
DL TOTAL (I) | 78 356 858.00 | 53 775 382.00 | | 78 356 858.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 799.00 | 1 061 799.00 | | 1 061 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 061 799.00 | 1 061 799.00 | | 1 061 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296 817.00 | 7 686 745.00 | | 23 296 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 073 378.00 | 23 241 936.00 | | 27 073 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 345.00 | 1 090 239.00 | | 5 906 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 465 262.00 | 3 899 389.00 | | 7 465 262.00 |
EA Autres dettes | 1 158 257.00 | 637 800.00 | | 1 158 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 292.00 | 5 222.00 | | 40 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 940 350.00 | 36 561 331.00 | | 64 940 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 359 007.00 | 91 398 512.00 | | 144 359 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 550 695.00 | 31 131 331.00 | | 52 550 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 552 346.00 | 7 670 390.00 | | 6 552 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 552 322.00 | | 3 552 322.00 | 3 552 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 552 322.00 | | 3 552 322.00 | 3 552 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 505 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 981 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 770 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 510 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 015 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107 632.00 | 1 468 078.00 | | 2 107 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 3 849.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 888.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 697.00 | 4 737.00 | | 38 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 521.00 | -4 737.00 | | 8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677 966.00 | 44 663.00 | | 1 677 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 058 405.00 | 10 207 841.00 | | 32 058 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 712 278.00 | 8 962 209.00 | | 8 712 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 346 127.00 | 1 245 632.00 | | 23 346 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 631 266.00 | | 88 557 452.00 | 31 631 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 419 227.00 | 38 236 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555 291.00 | 117 633 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 841.00 | 15 985 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 223.00 | 63 411 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 171.00 | | 15 898 386.00 | 103 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 198.00 | | 61 621 319.00 | 1 910 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 617 897.00 | | 11 037 747.00 | 29 617 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 393.00 | 40 205 801.00 | 101 778.00 | 1 280 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 652.00 | 370 470.00 | 15 841.00 | 96 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 741.00 | 39 835 331.00 | 85 937.00 | 1 183 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 42 690.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 142.00 | 1 455 296.00 | | 4 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 061 799.00 | | | 1 061 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 294 084.00 | | 327 818.00 | 1 294 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 297 541.00 | 4 269.00 | 327 818.00 | 1 297 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 363 482.00 | 1 459 565.00 | 327 818.00 | 2 363 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 327 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120 534.00 | 1 114 354.00 | 6 180.00 | 1 120 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 345.00 | 5 906 345.00 | | 5 906 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 899.00 | 468 899.00 | | 468 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 755.00 | 341 755.00 | | 341 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 647 847.00 | 2 647 847.00 | | 2 647 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158 257.00 | 1 158 257.00 | | 1 158 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 773 884.00 | 15 773.00 | | 15 773 884.00 |
UP Prêts | 372 376.00 | | | 372 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 144 499.00 | | | 21 144 499.00 |
VB T. V. A. | 512 507.00 | | | 512 507.00 |
VC Groupe et associés | 26 932 335.00 | | | 26 932 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 561 758.00 | 6 561 758.00 | | 6 561 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 735 059.00 | 4 351 584.00 | 11 458 635.00 | 16 735 059.00 |
VI Groupe et associés | 25 952 844.00 | 25 952 844.00 | | 25 952 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300 000.00 | | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632 071.00 | | | 8 632 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VP Divers | 427 843.00 | | | 427 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 489.00 | 502 489.00 | | 502 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890 243.00 | | | 4 890 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 848.00 | | | 162 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 264 227.00 | 69 846 201.00 | 418 026.00 | 70 264 227.00 |
VW T.V.A. | 3 504 272.00 | 3 504 272.00 | | 3 504 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 940 350.00 | 52 550 695.00 | 11 464 815.00 | 64 940 350.00 |