| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064 034.00 | 635 705.00 | 428 329.00 | 1 064 034.00 |
AH Fonds commercial | 174 554.00 | | 174 554.00 | 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 210 708.00 | | 15 210 708.00 | 15 210 708.00 |
AN Terrains | 4 000 488.00 | 1 966 715.00 | 2 033 773.00 | 4 000 488.00 |
AP Constructions | 28 489 190.00 | 16 750 710.00 | 11 738 479.00 | 28 489 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 622 792.00 | 23 979 677.00 | 11 643 115.00 | 35 622 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 409 596.00 | 2 036 519.00 | 373 077.00 | 2 409 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 339.00 | | 334 339.00 | 334 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 594 674.00 | | 19 594 674.00 | 19 594 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 407.00 | 4 269.00 | 1 101 138.00 | 1 105 407.00 |
BF Prêts | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 354 596.00 | 45 377 052.00 | 83 977 544.00 | 129 354 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | 367.00 | 15 588.00 | 15 955.00 |
BN En cours de production de biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 145.00 | 122.00 | 3 023.00 | 3 145.00 |
BT Marchandises | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 649.00 | | 6 259 649.00 | 6 259 649.00 |
BZ Autres créances | 52 532 322.00 | 1 366 266.00 | 51 166 056.00 | 52 532 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069 922.00 | 1 277 675.00 | 4 792 247.00 | 6 069 922.00 |
CF Disponibilités | 8 904 663.00 | | 8 904 663.00 | 8 904 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 907 380.00 | 2 643 941.00 | 71 263 438.00 | 73 907 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 261 976.00 | 48 020 993.00 | 155 240 983.00 | 203 261 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 594 674.00 | | | 19 594 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CU Autres participations | 20 939 872.00 | 3 457.00 | 20 936 415.00 | 20 939 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 730.00 | 5 498 730.00 | | 5 498 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 787 363.00 | 3 787 363.00 | | 3 787 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 873.00 | 549 858.00 | | 549 873.00 |
DG Autres réserves | 76 895 593.00 | 67 052 892.00 | | 76 895 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 706.00 | 9 842 716.00 | | 2 038 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 753.00 | 4 443.00 | | 3 753.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 480.00 | 1 369 281.00 | | 1 305 480.00 |
DL TOTAL (I) | 90 079 499.00 | 88 105 284.00 | | 90 079 499.00 |
DP Provisions pour risques | 811 609.00 | 811 609.00 | | 811 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 793.00 | 1 764.00 | | 1 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 609.00 | 811 609.00 | | 811 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 938 551.00 | 29 928 968.00 | | 30 938 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 644 804.00 | 26 009 963.00 | | 27 644 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 652.00 | 2 543 007.00 | | 2 931 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 260.00 | 1 147 470.00 | | 1 426 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 1 395 613.00 | 82 975.00 | | 1 395 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 996.00 | 12 523.00 | | 12 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 349 875.00 | 59 724 906.00 | | 64 349 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 240 983.00 | 148 641 799.00 | | 155 240 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 288 054.00 | 42 395 236.00 | | 48 288 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 543 915.00 | 7 145 812.00 | | 9 543 915.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 004.00 | 12 585.00 | | 1 004.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 767.00 | 1 925.00 | | 1 767.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 033.00 | 2 069.00 | | 2 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 252.00 | |
FG Production vendue services | 4 068 506.00 | | 4 068 506.00 | 4 068 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 506.00 | | 4 068 506.00 | 4 068 506.00 |
FM Production stockée | | | 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 083 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 088 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801 238.00 | 3 147 222.00 | | 801 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | 25 553.00 | | 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 804.00 | 154 731.00 | | 63 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 494.00 | 187 816.00 | | 64 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 212.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 035.00 | 45 412.00 | | 7 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | 64 574.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 110 198.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 156.00 | 77 618.00 | | 57 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 520.00 | 3 987 193.00 | | 350 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 290.00 | 28 331 086.00 | | 7 333 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 294 584.00 | 18 488 370.00 | | 5 294 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 706.00 | 9 842 716.00 | | 2 038 706.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17.00 | -160.00 | | -17.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 843.00 | 12 202.00 | | 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 843.00 | 12 202.00 | | 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -157.00 | -381.00 | | -157.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 004.00 | 12 585.00 | | 1 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 874 224.00 | | 3 103 355.00 | 126 874 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 212.00 | 1 509.00 | 42 048 896.00 | 63 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 552.00 | 133 431.00 | 129 354 596.00 | 489 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 449 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 340.00 | 131 921.00 | 70 856 405.00 | 426 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 377 101.00 | | 72 195.00 | 16 377 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 084 953.00 | | 1 329 713.00 | 70 084 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 412 170.00 | | 1 701 447.00 | 40 412 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 334 339.00 | | | 334 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 410 506.00 | 1 083 708.00 | 124 887.00 | 44 410 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 333.00 | 46 372.00 | | 589 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821 173.00 | 1 037 336.00 | 124 887.00 | 43 821 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 369 281.00 | 3.00 | 63 804.00 | 1 369 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811 609.00 | | | 811 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 555 061.00 | 1 277 675.00 | 188 795.00 | 1 555 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 787.00 | 1 277 675.00 | 188 795.00 | 1 562 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 677.00 | 1 277 678.00 | 252 599.00 | 3 743 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 277 675.00 | 188 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 63 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 652.00 | 2 931 652.00 | | 2 931 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 881.00 | 174 881.00 | | 174 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 736.00 | 211 736.00 | | 211 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395 613.00 | 1 395 613.00 | | 1 395 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 594 674.00 | 19 594 674.00 | | 19 594 674.00 |
UP Prêts | 363 293.00 | | 363 293.00 | 363 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 259 649.00 | 6 259 649.00 | | 6 259 649.00 |
VB T. V. A. | 599 610.00 | 599 610.00 | | 599 610.00 |
VC Groupe et associés | 43 867 314.00 | 43 867 314.00 | | 43 867 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 549 037.00 | 9 549 037.00 | | 9 549 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 389 514.00 | 5 327 693.00 | 13 698 054.00 | 21 389 514.00 |
VI Groupe et associés | 27 580 745.00 | 27 580 745.00 | | 27 580 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 388 437.00 | | | 1 388 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 155 086.00 | 7 155 086.00 | | 7 155 086.00 |
VP Divers | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 610.00 | 317 610.00 | | 317 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 750.00 | 863 750.00 | | 863 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 824.00 | 140 824.00 | | 140 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 936 411.00 | 78 527 468.00 | 408 943.00 | 78 936 411.00 |
VW T.V.A. | 722 033.00 | 722 033.00 | | 722 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 349 875.00 | 48 288 054.00 | 13 698 054.00 | 64 349 875.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |