| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 10 163.00 | 1 504.00 | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 8 051.00 | 253.00 | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 144.00 | 1 011 653.00 | 239 490.00 | 1 251 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 510.00 | 1 046 241.00 | 253 269.00 | 1 299 510.00 |
BT Marchandises | 349 173.00 | | 349 173.00 | 349 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 424.00 | 68 010.00 | 734 414.00 | 802 424.00 |
BZ Autres créances | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
CF Disponibilités | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 512.00 | 68 010.00 | 1 206 502.00 | 1 274 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 023.00 | 1 114 251.00 | 1 459 772.00 | 2 574 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 002.00 | | | 1 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 585.00 | | | -1 391 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 868.00 | | | -35 868.00 |
DL TOTAL (I) | -327 450.00 | | | -327 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 777.00 | | | 1 350 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
EA Autres dettes | 284 335.00 | | | 284 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 223.00 | | | 1 787 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 772.00 | | | 1 459 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 672.00 | | | 1 478 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 801.00 | | 1 987 801.00 | 1 987 801.00 |
FG Production vendue services | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 560.00 | | 2 005 560.00 | 2 005 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 671.00 | |
GE Autres charges | | | 40 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 527.00 | | | 2 017 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 395.00 | | | 2 053 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 868.00 | | | -35 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 270.00 | | 10 942.00 | 1 312 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 1 299 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 702.00 | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 647.00 | | 10 027.00 | 33 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 638.00 | | 878.00 | 1 266 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 984.00 | | 36.00 | 11 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 271.00 | 84 671.00 | 23 702.00 | 985 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 105.00 | 8 810.00 | 23 702.00 | 33 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 166.00 | 75 860.00 | | 952 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 777.00 | 1 350 777.00 | | 1 350 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 335.00 | | 284 335.00 | 284 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
UX Autres créances clients | 562 949.00 | | | 562 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 651.00 | 861 630.00 | 12 021.00 | 873 651.00 |
VW T.V.A. | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 007.00 | 1 478 672.00 | 284 335.00 | 1 763 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
ST Autres comptes | 236 959.00 | | | 236 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 836.00 | | | 400 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 520.00 | | | 108 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 898.00 | | | 315 898.00 |