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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 8 238.00 | 66.00 | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 144.00 | 1 082 107.00 | 215 036.00 | 1 297 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 548.00 | 1 118 387.00 | 227 161.00 | 1 345 548.00 |
BT Marchandises | 367 223.00 | | 367 223.00 | 367 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 796.00 | 86 377.00 | 647 418.00 | 733 796.00 |
BZ Autres créances | 49 037.00 | | 49 037.00 | 49 037.00 |
CF Disponibilités | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 529.00 | 86 377.00 | 1 122 152.00 | 1 208 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 078.00 | 1 204 764.00 | 1 349 313.00 | 2 554 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 002.00 | | | 1 100 002.00 |
DH Report à nouveau | -1 427 453.00 | | | -1 427 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 034.00 | | | -75 034.00 |
DL TOTAL (I) | -402 485.00 | | | -402 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 847.00 | | | 1 287 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
EA Autres dettes | 284 335.00 | | | 284 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 799.00 | | | 1 751 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 313.00 | | | 1 349 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 799.00 | | | 1 751 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 944.00 | | 1 580 944.00 | 1 580 944.00 |
FG Production vendue services | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 099.00 | | 1 603 099.00 | 1 603 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | | | -3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 051.00 | | | 1 626 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 086.00 | | | 1 701 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 034.00 | | | -75 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 510.00 | | 46 037.00 | 1 299 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 517.00 | | 46 000.00 | 1 267 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | 37.00 | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 241.00 | 72 145.00 | | 1 046 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 214.00 | 1 691.00 | | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 026.00 | 70 454.00 | | 1 028 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 010.00 | 18 367.00 | | 68 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 010.00 | 18 367.00 | | 68 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 010.00 | 18 367.00 | | 68 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 847.00 | 1 287 847.00 | | 1 287 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 335.00 | 284 335.00 | | 284 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 439 366.00 | | | 439 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
VB T. V. A. | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 893.00 | 782 834.00 | 12 058.00 | 794 893.00 |
VW T.V.A. | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 799.00 | 1 751 799.00 | | 1 751 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
ST Autres comptes | 223 671.00 | | | 223 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 791.00 | | | 318 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 908.00 | | | 91 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 254.00 | | | 294 254.00 |