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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 791.00 | 4 208.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 716.00 | 82 053.00 | 190 663.00 | 272 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 020.00 | 111 884.00 | 213 135.00 | 325 020.00 |
BT Marchandises | 417 258.00 | | 417 258.00 | 417 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 302.00 | 158 636.00 | 730 665.00 | 889 302.00 |
BZ Autres créances | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CF Disponibilités | 244 230.00 | | 244 230.00 | 244 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 662.00 | 158 636.00 | 1 439 026.00 | 1 597 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 682.00 | 270 521.00 | 1 652 161.00 | 1 922 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DH Report à nouveau | -64 044.00 | | | -64 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 836.00 | | | -76 836.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 508.00 | | | 250 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 058.00 | | | 1 288 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 960.00 | | | 106 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 527.00 | | | 1 645 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 161.00 | | | 1 652 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 527.00 | | | 1 395 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 712 384.00 | | 1 712 384.00 | 1 712 384.00 |
FG Production vendue services | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 876.00 | | 1 742 876.00 | 1 742 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 879.00 | | | -29 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 178.00 | | | 1 791 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 014.00 | | | 1 868 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 836.00 | | | -76 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 054.00 | | 163 107.00 | 390 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 141.00 | 325 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 141.00 | 289 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 213.00 | | 163 017.00 | 354 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 173.00 | | 90.00 | 18 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 974.00 | 74 051.00 | 228 141.00 | 265 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 258.00 | 1 199.00 | | 12 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 716.00 | 72 851.00 | 228 141.00 | 253 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 636.00 | 24 000.00 | | 134 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 636.00 | 24 000.00 | | 134 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 636.00 | 24 000.00 | | 134 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 058.00 | 1 288 058.00 | | 1 288 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
UX Autres créances clients | 648 324.00 | 648 324.00 | | 648 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 977.00 | 240 977.00 | | 240 977.00 |
VB T. V. A. | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 437.00 | 936 173.00 | 18 263.00 | 954 437.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 527.00 | 1 395 527.00 | | 1 645 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
ST Autres comptes | 183 251.00 | | | 183 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 022.00 | | | 351 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 976.00 | | | 123 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 515.00 | | | 290 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |