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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 591.00 | 5 408.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 840.00 | 237 343.00 | 100 497.00 | 337 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 054.00 | 265 974.00 | 124 079.00 | 390 054.00 |
BT Marchandises | 424 964.00 | | 424 964.00 | 424 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 521.00 | 134 636.00 | 655 885.00 | 790 521.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CF Disponibilités | 80 507.00 | | 80 507.00 | 80 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 641.00 | 134 636.00 | 1 211 005.00 | 1 345 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 695.00 | 400 611.00 | 1 335 084.00 | 1 735 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DH Report à nouveau | -69 922.00 | | | -69 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 248.00 | | | 1 127 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 614.00 | | | 1 251 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 084.00 | | | 1 335 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 614.00 | | | 1 251 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 625.00 | | 1 916 625.00 | 1 916 625.00 |
FG Production vendue services | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 237.00 | | 1 953 237.00 | 1 953 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 252 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 408.00 | | | 1 999 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 530.00 | | | 1 993 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 548.00 | | 55 821.00 | 1 345 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 315.00 | 390 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 305.00 | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003 010.00 | 354 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | 6 000.00 | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 517.00 | | 43 706.00 | 1 313 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | 6 114.00 | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 776.00 | 46 514.00 | 1 011 315.00 | 1 230 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | 591.00 | 8 305.00 | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 804.00 | 45 922.00 | 1 003 010.00 | 1 210 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 848.00 | 15 787.00 | | 118 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 848.00 | 15 787.00 | | 118 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 848.00 | 15 787.00 | | 118 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 248.00 | 1 127 248.00 | | 1 127 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 535 122.00 | 535 122.00 | | 535 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
VB T. V. A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 342.00 | 840 169.00 | 18 173.00 | 858 342.00 |
VW T.V.A. | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 614.00 | 1 251 614.00 | | 1 251 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
ST Autres comptes | 215 029.00 | | | 215 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 891.00 | | | 153 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 175.00 | | | 322 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |