| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 144.00 | 1 143 079.00 | 154 065.00 | 1 297 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 548.00 | 1 179 424.00 | 166 123.00 | 1 345 548.00 |
BT Marchandises | 410 883.00 | | 410 883.00 | 410 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 219.00 | 113 882.00 | 654 336.00 | 768 219.00 |
BZ Autres créances | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CF Disponibilités | 99 702.00 | | 99 702.00 | 99 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 736.00 | 113 882.00 | 1 214 853.00 | 1 328 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 285.00 | 1 293 307.00 | 1 380 977.00 | 2 674 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 829.00 | | | -43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 103 684.00 | | | 103 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 125.00 | | | 1 152 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 302.00 | | | 124 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 292.00 | | | 1 277 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 977.00 | | | 1 380 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 292.00 | | | 1 277 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 541.00 | | 1 898 541.00 | 1 898 541.00 |
FG Production vendue services | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 585.00 | | 1 929 585.00 | 1 929 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 505.00 | |
GE Autres charges | | | 39 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 364.00 | | | 1 975 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 194.00 | | | 2 019 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 829.00 | | | -43 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 548.00 | | | 1 345 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 517.00 | | | 1 313 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 387.00 | 61 037.00 | | 1 118 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 906.00 | 66.00 | | 19 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 481.00 | 60 971.00 | | 1 098 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 377.00 | 27 505.00 | | 86 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 377.00 | 27 505.00 | | 86 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 377.00 | 27 505.00 | | 86 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 125.00 | 1 152 125.00 | | 1 152 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 473 789.00 | | | 473 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
VB T. V. A. | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 208.00 | 818 149.00 | 12 058.00 | 830 208.00 |
VW T.V.A. | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 292.00 | 1 277 292.00 | | 1 277 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
ST Autres comptes | 253 025.00 | | | 253 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 999.00 | | | 382 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 363.00 | | | 134 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 888.00 | | | 331 888.00 |