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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 144.00 | 1 194 431.00 | 102 713.00 | 1 297 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 548.00 | 1 230 776.00 | 114 771.00 | 1 345 548.00 |
BT Marchandises | 432 840.00 | | 432 840.00 | 432 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 173.00 | 118 848.00 | 780 325.00 | 899 173.00 |
BZ Autres créances | 54 330.00 | | 54 330.00 | 54 330.00 |
CF Disponibilités | 53 349.00 | | 53 349.00 | 53 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 845.00 | 118 848.00 | 1 327 997.00 | 1 446 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 393.00 | 1 349 624.00 | 1 442 768.00 | 2 792 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DH Report à nouveau | -43 829.00 | | | -43 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 092.00 | | | -26 092.00 |
DL TOTAL (I) | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 883.00 | | | 1 217 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
EA Autres dettes | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 176.00 | | | 1 365 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 768.00 | | | 1 442 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 176.00 | | | 1 365 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 399.00 | | 1 792 399.00 | 1 792 399.00 |
FG Production vendue services | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 558.00 | | 1 824 558.00 | 1 824 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 094.00 | | | 1 880 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 187.00 | | | 1 906 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 092.00 | | | -26 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 548.00 | | | 1 345 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 517.00 | | | 1 313 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 424.00 | 51 351.00 | | 1 179 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 452.00 | 51 351.00 | | 1 159 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 882.00 | 4 965.00 | | 113 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 882.00 | 4 965.00 | | 113 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 882.00 | 4 965.00 | | 113 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 883.00 | 1 217 883.00 | | 1 217 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
UX Autres créances clients | 604 743.00 | 604 743.00 | | 604 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 430.00 | 294 430.00 | | 294 430.00 |
VB T. V. A. | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 714.00 | 960 655.00 | 12 058.00 | 972 714.00 |
VW T.V.A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 176.00 | 1 365 176.00 | | 1 365 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
ST Autres comptes | 213 753.00 | | | 213 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 907.00 | | | 374 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 476.00 | | | 127 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 454.00 | | | 277 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |