| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 191.00 | 1 808.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 498.00 | 204.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 249.00 | 96 396.00 | 128 853.00 | 225 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 015.00 | 128 753.00 | 149 261.00 | 278 015.00 |
BT Marchandises | 458 154.00 | | 458 154.00 | 458 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 002.00 | 94 166.00 | 720 836.00 | 815 002.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 79 648.00 | | 79 648.00 | 79 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 350.00 | 94 166.00 | 1 303 183.00 | 1 397 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 365.00 | 222 920.00 | 1 452 445.00 | 1 675 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 589.00 | | | 589.00 |
DH Report à nouveau | -129 687.00 | | | -129 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
DL TOTAL (I) | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 665.00 | | | 1 086 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 146.00 | | | 1 378 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 445.00 | | | 1 452 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 750.00 | | | 1 201 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 501.00 | | 2 043 501.00 | 2 043 501.00 |
FG Production vendue services | 43 960.00 | | 43 960.00 | 43 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 461.00 | | 2 087 461.00 | 2 087 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 888.00 | | | 2 161 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 004.00 | | | 2 106 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 724.00 | | 2 524.00 | 305 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 233.00 | 278 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 233.00 | 241 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 661.00 | | 2 524.00 | 269 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 596.00 | 38 834.00 | 20 676.00 | 110 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 658.00 | 1 199.00 | | 14 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 937.00 | 37 634.00 | 20 676.00 | 95 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 871.00 | 30 739.00 | 444.00 | 63 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 871.00 | 30 739.00 | 444.00 | 63 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 871.00 | 30 739.00 | 444.00 | 63 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 739.00 | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 665.00 | 1 086 665.00 | | 1 086 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 629 312.00 | 629 312.00 | | 629 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 690.00 | 185 690.00 | | 185 690.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 395.00 | | | 176 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 942.00 | 859 547.00 | 18 395.00 | 877 942.00 |
VW T.V.A. | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 146.00 | 1 201 750.00 | | 1 378 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
ST Autres comptes | 227 944.00 | | | 227 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | | | 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 737.00 | | | 417 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |