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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 991.00 | 3 008.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 703.00 | 16 432.00 | 270.00 | 16 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 958.00 | 79 504.00 | 173 453.00 | 252 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 724.00 | 110 596.00 | 195 128.00 | 305 724.00 |
BT Marchandises | 380 771.00 | | 380 771.00 | 380 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 628.00 | 63 871.00 | 545 756.00 | 609 628.00 |
BZ Autres créances | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
CF Disponibilités | 101 843.00 | | 101 843.00 | 101 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 985.00 | 63 871.00 | 1 080 113.00 | 1 143 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 709.00 | 174 467.00 | 1 275 241.00 | 1 449 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 514.00 | | | 147 514.00 |
DH Report à nouveau | -140 880.00 | | | -140 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 647.00 | | | 226 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 338.00 | | | 931 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 826.00 | | | 1 256 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 241.00 | | | 1 275 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 854.00 | | | 1 030 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 855.00 | | 1 962 855.00 | 1 962 855.00 |
FG Production vendue services | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 845.00 | | 1 997 845.00 | 1 997 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 843.00 | |
GE Autres charges | | | 178 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 196.00 | | | -15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 530.00 | | | 2 165 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 748.00 | | | 2 153 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 020.00 | | 26 703.00 | 325 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 305 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 269 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 089.00 | | 26 572.00 | 289 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | 131.00 | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 884.00 | 42 002.00 | 43 291.00 | 111 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | 1 199.00 | | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 426.00 | 40 802.00 | 43 291.00 | 98 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 636.00 | 24 843.00 | 119 607.00 | 158 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 636.00 | 24 843.00 | 119 607.00 | 158 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 636.00 | 24 843.00 | 119 607.00 | 158 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 843.00 | 119 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 338.00 | 931 338.00 | | 931 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 395.00 | | 18 395.00 | 18 395.00 |
UX Autres créances clients | 421 447.00 | 421 447.00 | | 421 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 181.00 | 188 181.00 | | 188 181.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 971.00 | | | 225 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 765.00 | 661 370.00 | 18 395.00 | 679 765.00 |
VW T.V.A. | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 826.00 | 1 030 854.00 | | 1 256 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
ST Autres comptes | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
YT Sous‐traitance | 154.00 | | | 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 216.00 | | | 378 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 300.00 | | | 312 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |