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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 121.00 | 26 191.00 | 28 929.00 | 55 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 145.00 | 51 045.00 | 29 100.00 | 80 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 498.00 | 77 236.00 | 59 261.00 | 136 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 093.00 | 12 873.00 | 457 219.00 | 470 093.00 |
BZ Autres créances | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CF Disponibilités | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 524.00 | 12 873.00 | 673 650.00 | 686 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 022.00 | 90 109.00 | 732 912.00 | 823 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
DL TOTAL (I) | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 226.00 | | | 210 226.00 |
EA Autres dettes | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 472.00 | | | 452 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 912.00 | | | 732 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 452.00 | | | 397 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 102.00 | | 1 309 102.00 | 1 309 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 102.00 | | 1 309 102.00 | 1 309 102.00 |
FM Production stockée | | | -42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 439.00 | | | 1 277 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 288.00 | | | 1 152 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 233.00 | | 55 266.00 | 105 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 001.00 | 136 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 001.00 | 135 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 021.00 | | 55 246.00 | 104 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 20.00 | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 624.00 | 16 783.00 | 23 171.00 | 83 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 624.00 | 16 783.00 | 23 171.00 | 83 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 411.00 | 9 462.00 | | 3 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 411.00 | 9 462.00 | | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | 9 462.00 | | 3 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 580.00 | 69 580.00 | | 69 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
UX Autres créances clients | 450 770.00 | | | 450 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VI Groupe et associés | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 405.00 | 488 851.00 | 20 553.00 | 509 405.00 |
VW T.V.A. | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 472.00 | 397 452.00 | 55 020.00 | 452 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
ST Autres comptes | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YT Sous‐traitance | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 189.00 | | | 163 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 746.00 | | | 193 746.00 |