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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 488.00 | 88 043.00 | 136 446.00 | 224 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 235.00 | 103 445.00 | 113 791.00 | 217 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 316.00 | 191 488.00 | 298 829.00 | 490 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BN En cours de production de biens | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 305.00 | 59 353.00 | 1 167 952.00 | 1 227 305.00 |
BZ Autres créances | 206 903.00 | | 206 903.00 | 206 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 417.00 | 38.00 | 19 380.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 009.00 | 59 391.00 | 1 770 619.00 | 1 830 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 326.00 | 250 878.00 | 2 069 448.00 | 2 320 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 330.00 | 146 489.00 | | 306 330.00 |
DH Report à nouveau | | 125 151.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 798.00 | 34 690.00 | | 164 798.00 |
DL TOTAL (I) | 479 929.00 | 315 130.00 | | 479 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 247.00 | 62 946.00 | | 96 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 14 641.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 829.00 | 199 107.00 | | 592 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 400.00 | 234 563.00 | | 583 400.00 |
EA Autres dettes | 96 934.00 | 9 690.00 | | 96 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 431.00 | | | 215 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 519.00 | 520 948.00 | | 1 589 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 448.00 | 836 078.00 | | 2 069 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 456 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 456 987.00 | |
FM Production stockée | | | 157 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 685.00 | |
GE Autres charges | | | 14 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 382 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 300.00 | 408.00 | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 773.00 | 25 633.00 | | 54 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 473.00 | -25 225.00 | | -39 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 253.00 | 7 204.00 | | 60 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 664 069.00 | 2 278 976.00 | | 5 664 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 271.00 | 2 244 286.00 | | 5 499 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 798.00 | 34 690.00 | | 164 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 640.00 | | | 294 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 609.00 | | | 242 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 547.00 | 86 400.00 | 16 460.00 | 121 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 547.00 | 86 400.00 | 16 460.00 | 121 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 829.00 | 592 829.00 | | 592 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 431.00 | 215 431.00 | | 215 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 305.00 | 1 132 475.00 | 94 830.00 | 1 227 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 247.00 | 37 525.00 | 58 722.00 | 96 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VP Divers | 206 903.00 | 206 903.00 | | 206 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 400.00 | 583 400.00 | | 583 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 070.00 | 1 354 648.00 | 143 423.00 | 1 498 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 519.00 | 1 530 798.00 | 58 722.00 | 1 589 519.00 |