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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 604.00 | 181 833.00 | 57 771.00 | 239 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 739.00 | 173 584.00 | 66 156.00 | 239 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 376.00 | 355 417.00 | 188 959.00 | 544 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127 813.00 | 321 246.00 | 1 806 567.00 | 2 127 813.00 |
BZ Autres créances | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
CF Disponibilités | 220 923.00 | | 220 923.00 | 220 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 156.00 | 321 246.00 | 2 312 910.00 | 2 634 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 532.00 | 676 663.00 | 2 501 869.00 | 3 178 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 895.00 | 306 330.00 | | 646 895.00 |
DH Report à nouveau | | 164 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 834.00 | 175 767.00 | | 57 834.00 |
DL TOTAL (I) | 713 529.00 | 655 695.00 | | 713 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 677.00 | 105 464.00 | | 73 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 4 679.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 653.00 | 753 966.00 | | 677 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 060.00 | 462 235.00 | | 447 060.00 |
EA Autres dettes | 584 025.00 | 1 169 438.00 | | 584 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 788 340.00 | 2 554 871.00 | | 1 788 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 869.00 | 3 210 566.00 | | 2 501 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 324 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 324 268.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 113 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 438 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 953.00 | |
GE Autres charges | | | 86 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 834.00 | 6 883.00 | | 48 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 168.00 | 14 425.00 | | 226 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 334.00 | -7 542.00 | | -177 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 751.00 | 23 114.00 | | 33 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 026.00 | 7 431 730.00 | | 3 487 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 193.00 | 7 255 963.00 | | 3 429 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 834.00 | 175 767.00 | | 57 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 893.00 | 11 820.00 | | 544 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 544 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 479 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 860.00 | 11 820.00 | | 479 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 087.00 | 118 755.00 | 12 336.00 | 247 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 087.00 | 118 755.00 | 12 336.00 | 247 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 653.00 | 677 653.00 | | 677 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 949.00 | 584 025.00 | 5 924.00 | 589 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 127 813.00 | 1 520 691.00 | 607 122.00 | 2 127 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 677.00 | 28 993.00 | 44 684.00 | 73 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VP Divers | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 060.00 | 447 060.00 | | 447 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 202.00 | 1 759 048.00 | 672 155.00 | 2 431 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 340.00 | 1 737 732.00 | 50 608.00 | 1 788 340.00 |