| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 731.00 | 209 980.00 | 24 752.00 | 234 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 826.00 | 161 870.00 | 26 956.00 | 188 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 050.00 | 371 849.00 | 116 201.00 | 488 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 725.00 | 489 364.00 | 1 512 361.00 | 2 001 725.00 |
BZ Autres créances | 294 649.00 | | 294 649.00 | 294 649.00 |
CF Disponibilités | 283 945.00 | | 283 945.00 | 283 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 759.00 | 489 364.00 | 2 109 395.00 | 2 598 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 809.00 | 861 214.00 | 2 225 596.00 | 3 086 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 8 000.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 018.00 | 646 895.00 | | 488 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 597.00 | 57 834.00 | | 40 597.00 |
DL TOTAL (I) | 534 115.00 | 713 529.00 | | 534 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 216.00 | 73 677.00 | | 239 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 5 925.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 075.00 | 677 653.00 | | 655 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 069.00 | 447 060.00 | | 503 069.00 |
EA Autres dettes | 281 329.00 | 584 025.00 | | 281 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 481.00 | 1 788 340.00 | | 1 691 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 596.00 | 2 501 869.00 | | 2 225 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 376.00 | | 1 829.00 | 544 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 64 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 155.00 | 488 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 615.00 | 423 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 344.00 | | 1 829.00 | 479 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 417.00 | 69 738.00 | 53 306.00 | 355 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 417.00 | 69 738.00 | 53 306.00 | 355 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 075.00 | 655 075.00 | | 655 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 069.00 | 503 069.00 | | 503 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 330.00 | 268 539.00 | 12 791.00 | 281 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 725.00 | 1 389 635.00 | 612 090.00 | 2 001 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 216.00 | 50 515.00 | 151 229.00 | 239 216.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 649.00 | 294 649.00 | | 294 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 516.00 | 1 699 933.00 | 676 583.00 | 2 376 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 481.00 | 1 489 988.00 | 164 020.00 | 1 691 481.00 |