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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 146.00 | 46 905.00 | 61 240.00 | 108 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 462.00 | 74 641.00 | 59 820.00 | 134 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 640.00 | 121 547.00 | 173 092.00 | 294 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BN En cours de production de biens | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 365.00 | 17 698.00 | 472 667.00 | 490 365.00 |
BZ Autres créances | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 473.00 | 109.00 | 38 363.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 793.00 | 17 808.00 | 662 985.00 | 680 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 434.00 | 139 355.00 | 836 078.00 | 975 434.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 489.00 | | | 146 489.00 |
DH Report à nouveau | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
DL TOTAL (I) | 315 130.00 | | | 315 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 107.00 | | | 199 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 562.00 | | | 234 562.00 |
EA Autres dettes | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 947.00 | | | 520 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 078.00 | | | 836 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 306.00 | | | 506 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 007.00 | | 2 244 007.00 | 2 244 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 007.00 | | 2 244 007.00 | 2 244 007.00 |
FM Production stockée | | | 27 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 224.00 | | | -25 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 976.00 | | | 2 278 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 285.00 | | | 2 244 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 690.00 | | | 34 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 498.00 | | 160 001.00 | 136 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 294 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 242 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 266.00 | | 109 201.00 | 135 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231.00 | | 50 800.00 | 1 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 236.00 | 46 170.00 | 1 859.00 | 77 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 236.00 | 46 170.00 | 1 859.00 | 77 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | 4 824.00 | | 12 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 873.00 | 4 934.00 | | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 873.00 | 4 934.00 | | 12 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | | |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 107.00 | 199 107.00 | | 199 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
UX Autres créances clients | 465 359.00 | | | 465 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
VB T. V. A. | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 946.00 | 62 946.00 | | 62 946.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | | 14 641.00 | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VP Divers | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 040.00 | 546 003.00 | 77 037.00 | 623 040.00 |
VW T.V.A. | 102 045.00 | 102 045.00 | | 102 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 947.00 | 506 306.00 | 14 641.00 | 520 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
ST Autres comptes | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 051.00 | | | 128 051.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 387 823.00 | | | 387 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 717.00 | | | 407 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 570.00 | | | 235 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 968.00 | | | 706 968.00 |