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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 660.00 | 240 042.00 | 64 618.00 | 304 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 339.00 | 191 059.00 | 8 281.00 | 199 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 492.00 | 431 101.00 | 137 391.00 | 568 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 998.00 | 612 530.00 | 1 687 467.00 | 2 299 998.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 057.00 | 612 530.00 | 1 865 527.00 | 2 478 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 549.00 | 1 043 631.00 | 2 002 918.00 | 3 046 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 504 396.00 | 488 018.00 | | 504 396.00 |
DH Report à nouveau | | 40 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 026.00 | 16 378.00 | | 50 026.00 |
DL TOTAL (I) | 559 922.00 | 550 493.00 | | 559 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 660.00 | 188 792.00 | | 153 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 791.00 | 30 441.00 | | 57 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 016.00 | 498 171.00 | | 588 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 512.00 | 406 951.00 | | 425 512.00 |
EA Autres dettes | 218 017.00 | 205 738.00 | | 218 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 995.00 | 1 330 093.00 | | 1 442 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 918.00 | 1 880 587.00 | | 2 002 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 791.00 | | | 57 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 074.00 | | 44 857.00 | 530 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 439.00 | 568 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 439.00 | 503 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 581.00 | | 44 857.00 | 465 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 439.00 | 32 101.00 | 6 439.00 | 405 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 439.00 | 32 101.00 | 6 439.00 | 405 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 016.00 | 588 016.00 | | 588 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 512.00 | 425 512.00 | | 425 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 807.00 | 237 152.00 | 38 655.00 | 275 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 998.00 | 2 299 998.00 | | 2 299 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 819.00 | 36 658.00 | 101 160.00 | 137 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 349.00 | 2 367 857.00 | 64 493.00 | 2 432 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 995.00 | 1 303 180.00 | 139 815.00 | 1 442 995.00 |