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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 510.00 | 131 255.00 | 115 255.00 | 246 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 349.00 | 115 832.00 | 117 518.00 | 233 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 893.00 | 247 087.00 | 297 806.00 | 544 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 317.00 | | 32 317.00 | 32 317.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 675.00 | 401 245.00 | 2 451 430.00 | 2 852 675.00 |
BZ Autres créances | 322 404.00 | | 322 404.00 | 322 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 005.00 | 401 245.00 | 2 912 760.00 | 3 314 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 898.00 | 648 332.00 | 3 210 566.00 | 3 858 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 330.00 | 306 330.00 | | 306 330.00 |
DH Report à nouveau | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 767.00 | 164 798.00 | | 175 767.00 |
DL TOTAL (I) | 655 695.00 | 479 929.00 | | 655 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 464.00 | 96 247.00 | | 105 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 966.00 | 592 829.00 | | 753 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 235.00 | 583 400.00 | | 462 235.00 |
EA Autres dettes | 1 169 438.00 | 96 934.00 | | 1 169 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 090.00 | 215 431.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 871.00 | 1 589 519.00 | | 2 554 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 566.00 | 2 069 448.00 | | 3 210 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 564 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 564 105.00 | |
FM Production stockée | | | -185 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 237 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 215 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 883.00 | 15 300.00 | | 6 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 425.00 | 54 773.00 | | 14 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | -39 473.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 60 253.00 | | 23 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 730.00 | 5 664 069.00 | | 7 431 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 255 963.00 | 5 499 271.00 | | 7 255 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 767.00 | 164 798.00 | | 175 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 316.00 | | 120 772.00 | 490 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 196.00 | 544 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 196.00 | 479 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 724.00 | | 104 332.00 | 441 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 593.00 | | 16 440.00 | 48 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 488.00 | 121 796.00 | 66 196.00 | 191 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 488.00 | 121 796.00 | 66 196.00 | 191 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 966.00 | 753 966.00 | | 753 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 116.00 | 1 169 438.00 | 4 678.00 | 1 174 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 033.00 | | 65 033.00 | 65 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 675.00 | 2 102 241.00 | 750 434.00 | 2 852 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 136.00 | 41 370.00 | 63 765.00 | 105 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 320.00 | | | 45 320.00 |
VP Divers | 322 405.00 | 322 405.00 | | 322 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 235.00 | 462 235.00 | | 462 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 257 225.00 | 2 441 758.00 | 815 467.00 | 3 257 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 871.00 | 2 486 427.00 | 68 443.00 | 2 554 871.00 |