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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 567.00 | 225 617.00 | 38 950.00 | 264 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 014.00 | 179 823.00 | 21 192.00 | 201 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 074.00 | 405 439.00 | 124 634.00 | 530 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
BN En cours de production de biens | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 404.00 | 473 013.00 | 1 483 391.00 | 1 956 404.00 |
BZ Autres créances | 122 700.00 | | 122 700.00 | 122 700.00 |
CF Disponibilités | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 966.00 | 473 013.00 | 1 755 953.00 | 2 228 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 039.00 | 878 452.00 | 1 880 587.00 | 2 759 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 018.00 | 488 018.00 | | 488 018.00 |
DH Report à nouveau | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | 40 597.00 | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 550 493.00 | 534 115.00 | | 550 493.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 792.00 | 239 216.00 | | 188 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 441.00 | 12 791.00 | | 30 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 171.00 | 655 075.00 | | 498 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 951.00 | 503 069.00 | | 406 951.00 |
EA Autres dettes | 205 738.00 | 281 329.00 | | 205 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 094.00 | 1 691 481.00 | | 1 330 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 587.00 | 2 225 596.00 | | 1 880 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 050.00 | | 42 399.00 | 488 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 530 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 465 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 557.00 | | 42 399.00 | 423 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 849.00 | 33 965.00 | 375.00 | 371 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 849.00 | 33 965.00 | 375.00 | 371 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 171.00 | 498 171.00 | | 498 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 951.00 | 406 951.00 | | 406 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 179.00 | 205 738.00 | 30 441.00 | 236 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 404.00 | 1 363 712.00 | 592 692.00 | 1 956 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 792.00 | 51 034.00 | 132 386.00 | 188 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 700.00 | 122 700.00 | | 122 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 815.00 | 1 501 631.00 | 657 185.00 | 2 158 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 094.00 | 1 161 894.00 | 162 827.00 | 1 330 094.00 |