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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 851.00 | 26 712.00 | 10 139.00 | 36 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 472.00 | 35 695.00 | 17 777.00 | 53 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 005.00 | 62 407.00 | 40 598.00 | 103 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 120.00 | 31 722.00 | 367 399.00 | 399 120.00 |
BZ Autres créances | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 182 251.00 | | 1 182 251.00 | 1 182 251.00 |
CF Disponibilités | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 190.00 | 31 722.00 | 1 885 468.00 | 1 917 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 194.00 | 94 128.00 | 1 926 066.00 | 2 020 194.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 549.00 | 538 188.00 | | 634 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 606.00 | 116 361.00 | | 121 606.00 |
DL TOTAL (I) | 789 155.00 | 687 549.00 | | 789 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 776.00 | 283 602.00 | | 268 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 320.00 | 91 888.00 | | 116 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 448.00 | 168 447.00 | | 201 448.00 |
EA Autres dettes | 50 159.00 | 33 853.00 | | 50 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 210.00 | 483 550.00 | | 500 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 911.00 | 1 061 340.00 | | 1 136 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 066.00 | 1 748 889.00 | | 1 926 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 911.00 | 1 061 340.00 | | 1 136 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 583.00 | | 1 170 583.00 | 1 170 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 17 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 3 189.00 | | 1 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 41 097.00 | | 39 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 405.00 | 1 136 783.00 | | 1 216 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 800.00 | 1 020 423.00 | | 1 094 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 606.00 | 116 361.00 | | 121 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 776.00 | | 27 550.00 | 77 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 322.00 | 103 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 269.00 | 36 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 53 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 533.00 | | 12 587.00 | 25 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 561.00 | | 14 963.00 | 39 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 350.00 | 10 379.00 | 2 322.00 | 54 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 533.00 | 2 448.00 | 1 269.00 | 25 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 817.00 | 7 931.00 | 1 053.00 | 28 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 919.00 | 19 273.00 | 14 470.00 | 26 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 919.00 | 19 273.00 | 14 470.00 | 26 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 919.00 | 19 273.00 | 14 470.00 | 26 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 273.00 | 14 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 210.00 | 500 210.00 | | 500 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 352 263.00 | | | 352 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
VB T. V. A. | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VC Groupe et associés | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VI Groupe et associés | 268 776.00 | 268 776.00 | | 268 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 347.00 | | | 48 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 262.00 | 520 545.00 | 9 717.00 | 530 262.00 |
VW T.V.A. | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 911.00 | 1 136 911.00 | | 1 136 911.00 |