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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 136.00 | 38 161.00 | 975.00 | 39 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 099.00 | 75 479.00 | 98 619.00 | 174 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 392.00 | 113 640.00 | 116 751.00 | 230 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 288.00 | | 302 288.00 | 302 288.00 |
BZ Autres créances | 31 454.00 | 10 128.00 | 21 325.00 | 31 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 128 008.00 | | 1 128 008.00 | 1 128 008.00 |
CF Disponibilités | 613 044.00 | | 613 044.00 | 613 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 874.00 | 10 128.00 | 2 131 745.00 | 2 141 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 266.00 | 123 769.00 | 2 248 497.00 | 2 372 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 367.00 | 939 409.00 | | 1 033 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 940.00 | 103 957.00 | | 161 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 308.00 | 1 076 367.00 | | 1 228 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 169.00 | 86 952.00 | | 67 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 316.00 | 279 045.00 | | 47 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 60 283.00 | | 67 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 342.00 | 216 647.00 | | 215 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
EA Autres dettes | 45 599.00 | 10 898.00 | | 45 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569 363.00 | 561 100.00 | | 569 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 188.00 | 1 223 214.00 | | 1 020 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 497.00 | 2 299 581.00 | | 2 248 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 993.00 | 1 223 214.00 | | 972 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 285.00 | | 1 452.00 | 235 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 230 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 174 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | 1 452.00 | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 444.00 | | | 180 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 117.00 | 23 868.00 | 6 345.00 | 96 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 477.00 | | 37 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 432.00 | 23 392.00 | 6 345.00 | 58 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 239.00 | 3 890.00 | | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 239.00 | 3 890.00 | | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 3 890.00 | | 6 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 724.00 | 81 724.00 | | 81 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569 363.00 | 569 363.00 | | 569 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 302 289.00 | 302 289.00 | | 302 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 170.00 | 19 974.00 | 47 196.00 | 67 170.00 |
VI Groupe et associés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 571.00 | 399 854.00 | 9 717.00 | 409 571.00 |
VW T.V.A. | 62 435.00 | 62 435.00 | | 62 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 189.00 | 972 993.00 | 47 196.00 | 1 020 189.00 |