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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 455.00 | 39 444.00 | 1 011.00 | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 977.00 | 100 854.00 | 100 122.00 | 200 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 588.00 | 140 298.00 | 118 290.00 | 258 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 207.00 | | 322 207.00 | 322 207.00 |
BZ Autres créances | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092 911.00 | | 1 092 911.00 | 1 092 911.00 |
CF Disponibilités | 852 998.00 | | 852 998.00 | 852 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 077.00 | | 2 353 077.00 | 2 353 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 665.00 | 140 298.00 | 2 471 367.00 | 2 611 665.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 308.00 | | | 1 055 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 072.00 | | | 1 251 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 673.00 | | | 278 673.00 |
EA Autres dettes | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 134.00 | | | 606 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 295.00 | | | 1 220 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 367.00 | | | 2 471 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 295.00 | | | 1 220 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 392.00 | | 28 195.00 | 230 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 137.00 | | 1 318.00 | 39 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 099.00 | | 26 877.00 | 174 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 641.00 | 26 657.00 | | 113 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 161.00 | 1 282.00 | | 38 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | 25 375.00 | | 75 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 134.00 | 606 134.00 | | 606 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VI Groupe et associés | 188 020.00 | 188 020.00 | | 188 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 151.00 | 406 434.00 | 9 717.00 | 416 151.00 |
VW T.V.A. | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 295.00 | 1 220 295.00 | | 1 220 295.00 |