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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 504.00 | 52 547.00 | 21 957.00 | 74 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 870.00 | 90 232.00 | 34 639.00 | 124 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 871.00 | 7 319.00 | 315 553.00 | 322 871.00 |
BZ Autres créances | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 147.00 | | 1 213 147.00 | 1 213 147.00 |
CF Disponibilités | 358 428.00 | | 358 428.00 | 358 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 924.00 | 7 319.00 | 1 995 606.00 | 2 002 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 795.00 | 97 550.00 | 2 030 244.00 | 2 127 795.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 840 361.00 | | | 840 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 982 409.00 | | | 982 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 935.00 | | | 237 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | | | 74 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 519.00 | | | 203 519.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 400.00 | | | 526 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 835.00 | | | 1 047 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 244.00 | | | 2 030 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 835.00 | | | 1 047 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 354.00 | | 13 516.00 | 111 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 988.00 | | 13 516.00 | 60 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 909.00 | 8 322.00 | | 81 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 520.00 | 164.00 | | 37 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 389.00 | 8 158.00 | | 44 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 854.00 | 1 464.00 | | 5 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 854.00 | 1 464.00 | | 5 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 854.00 | 1 464.00 | | 5 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 991.00 | 84 991.00 | | 84 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 400.00 | 526 400.00 | | 526 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 314 089.00 | | | 314 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VB T. V. A. | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 237 935.00 | 237 935.00 | | 237 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 132.00 | | | 60 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 452.00 | 427 735.00 | 9 717.00 | 437 452.00 |
VW T.V.A. | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 835.00 | 1 047 835.00 | | 1 047 835.00 |