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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 828.00 | 155 050.00 | 78 778.00 | 233 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 541.00 | 195 505.00 | 137 036.00 | 332 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 837.00 | 25 234.00 | 468 603.00 | 493 837.00 |
BZ Autres créances | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
CF Disponibilités | 1 546 947.00 | | 1 546 947.00 | 1 546 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 703.00 | 25 234.00 | 2 316 469.00 | 2 341 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 243.00 | 220 739.00 | 2 453 505.00 | 2 674 243.00 |
CU Autres participations | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 566.00 | | | 1 017 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 336.00 | | | 1 319 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 402.00 | | | 359 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | | | 841.00 |
EA Autres dettes | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 598.00 | | | 643 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 169.00 | | | 1 134 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 505.00 | | | 2 453 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 169.00 | | | 1 134 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 763.00 | | 32 777.00 | 299 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 236.00 | | 32 592.00 | 201 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 073.00 | | 185.00 | 58 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 634.00 | 22 871.00 | | 172 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 179.00 | 22 871.00 | | 132 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 473.00 | 14 047.00 | 2 286.00 | 13 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 473.00 | 14 047.00 | 2 286.00 | 13 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 473.00 | 14 047.00 | 2 286.00 | 13 473.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 047.00 | 2 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 459.00 | 78 459.00 | | 78 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 350.00 | 115 350.00 | | 115 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 582.00 | 136 582.00 | | 136 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 598.00 | 643 598.00 | | 643 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 493 837.00 | 493 837.00 | | 493 837.00 |
VB T. V. A. | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VI Groupe et associés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 373.00 | 573 656.00 | 9 717.00 | 583 373.00 |
VW T.V.A. | 92 608.00 | 92 608.00 | | 92 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 169.00 | 1 134 169.00 | | 1 134 169.00 |