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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 444.00 | 58 432.00 | 122 012.00 | 180 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 285.00 | 96 117.00 | 139 168.00 | 235 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 731.00 | 6 239.00 | 309 492.00 | 315 731.00 |
BZ Autres créances | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 800.00 | | 1 219 800.00 | 1 219 800.00 |
CF Disponibilités | 511 029.00 | | 511 029.00 | 511 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 399.00 | | 63 399.00 | 63 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 653.00 | 6 239.00 | 2 160 414.00 | 2 166 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 938.00 | 102 356.00 | 2 299 582.00 | 2 401 938.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 409.00 | | | 939 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 367.00 | | | 1 076 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 046.00 | | | 279 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 648.00 | | | 216 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EA Autres dettes | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 100.00 | | | 561 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 215.00 | | | 1 223 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 582.00 | | | 2 299 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 077.00 | | | 1 156 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 870.00 | | 124 720.00 | 124 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 235 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 180 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 504.00 | | 120 246.00 | 74 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 4 475.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 232.00 | 20 191.00 | 14 305.00 | 90 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 547.00 | 20 191.00 | 14 305.00 | 52 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 319.00 | | 1 080.00 | 7 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 319.00 | | 1 080.00 | 7 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 319.00 | | 1 080.00 | 7 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 457.00 | 58 457.00 | | 58 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 343.00 | 86 343.00 | | 86 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 100.00 | 561 100.00 | | 561 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 308 244.00 | 308 244.00 | | 308 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VB T. V. A. | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 952.00 | 19 815.00 | 67 138.00 | 86 952.00 |
VI Groupe et associés | 279 046.00 | 279 046.00 | | 279 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 688.00 | 434 971.00 | 9 717.00 | 444 688.00 |
VW T.V.A. | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 215.00 | 1 156 077.00 | 67 138.00 | 1 223 215.00 |