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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 236.00 | 132 179.00 | 69 057.00 | 201 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 763.00 | 172 634.00 | 127 130.00 | 299 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 762.00 | 13 473.00 | 425 288.00 | 438 762.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 200.00 | | 317 200.00 | 317 200.00 |
CF Disponibilités | 1 528 014.00 | | 1 528 014.00 | 1 528 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 549.00 | 13 473.00 | 2 380 075.00 | 2 393 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 312.00 | 186 107.00 | 2 507 205.00 | 2 693 312.00 |
CU Autres participations | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 900.00 | | | 1 013 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 666.00 | | | 253 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 566.00 | | | 1 300 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 063.00 | | | 339 063.00 |
EA Autres dettes | 35 315.00 | | | 35 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 593.00 | | | 645 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 639.00 | | | 1 206 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 205.00 | | | 2 507 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 639.00 | | | 1 206 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 387.00 | | 19 986.00 | 286 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 610.00 | 299 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 610.00 | 201 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 418.00 | | 17 428.00 | 190 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 514.00 | | 2 558.00 | 55 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 132.00 | 22 112.00 | 6 610.00 | 157 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 352.00 | 103.00 | | 40 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 779.00 | 22 010.00 | 6 610.00 | 116 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | 5 506.00 | | 7 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 967.00 | 5 506.00 | | 7 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 967.00 | 5 506.00 | | 7 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 593.00 | 645 593.00 | | 645 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 438 762.00 | 438 762.00 | | 438 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 724.00 | 92 724.00 | | 92 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 051.00 | 548 334.00 | 9 717.00 | 558 051.00 |
VW T.V.A. | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 639.00 | 1 206 639.00 | | 1 206 639.00 |