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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 685.00 | 37 520.00 | 164.00 | 37 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 988.00 | 44 389.00 | 16 599.00 | 60 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 354.00 | 81 909.00 | 29 445.00 | 111 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 294.00 | 5 854.00 | 333 439.00 | 339 294.00 |
BZ Autres créances | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245 747.00 | | 1 245 747.00 | 1 245 747.00 |
CF Disponibilités | 280 103.00 | | 280 103.00 | 280 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 056.00 | 5 854.00 | 1 982 202.00 | 1 988 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 411.00 | 87 764.00 | 2 011 647.00 | 2 099 411.00 |
CU Autres participations | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 155.00 | | | 746 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
DL TOTAL (I) | 883 361.00 | | | 883 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 953.00 | | | 257 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 318.00 | | | 95 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 013.00 | | | 220 013.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 950.00 | | | 537 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 286.00 | | | 1 128 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 647.00 | | | 2 011 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 286.00 | | | 1 128 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 005.00 | | 10 054.00 | 103 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705.00 | 111 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 705.00 | 60 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 851.00 | | 834.00 | 36 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 9 220.00 | 53 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 407.00 | 21 207.00 | 1 705.00 | 62 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 712.00 | 10 809.00 | | 26 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 695.00 | 10 398.00 | 1 705.00 | 35 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 722.00 | | 25 867.00 | 31 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 722.00 | | 25 867.00 | 31 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 722.00 | | 25 867.00 | 31 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 950.00 | 537 950.00 | | 537 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 323 810.00 | | | 323 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VC Groupe et associés | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VI Groupe et associés | 257 953.00 | 257 953.00 | | 257 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 804.00 | 461 087.00 | 9 717.00 | 470 804.00 |
VW T.V.A. | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 286.00 | 1 128 286.00 | | 1 128 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |