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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 033.00 | -30 033.00 | |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 271.00 | 27 476.00 | 1 795.00 | 29 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 746.00 | 141 883.00 | 12 862.00 | 154 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 249.00 | 304 172.00 | 106 076.00 | 410 249.00 |
BT Marchandises | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 880.00 | 46 436.00 | 2 444.00 | 48 880.00 |
BZ Autres créances | 187 929.00 | 7 788.00 | 180 141.00 | 187 929.00 |
CF Disponibilités | 297 258.00 | | 297 258.00 | 297 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | 34 263.00 | 34 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 977.00 | 54 225.00 | 528 752.00 | 582 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 227.00 | 358 397.00 | 634 829.00 | 993 227.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
DH Report à nouveau | 39 011.00 | 34 145.00 | | 39 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 192.00 | 134 865.00 | | 147 192.00 |
DL TOTAL (I) | 250 285.00 | 233 093.00 | | 250 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 487.00 | 118 294.00 | | 93 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 148 185.00 | | 186 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 484.00 | 102 204.00 | | 104 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 544.00 | 368 684.00 | | 384 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 829.00 | 601 777.00 | | 634 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 842.00 | 137 544.00 | 2 330 386.00 | 2 192 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 842.00 | 137 544.00 | 2 330 386.00 | 2 192 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 32 550.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 32 550.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 448.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 32 101.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 113.00 | 46 246.00 | | 47 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 535.00 | 1 894 377.00 | | 2 348 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 343.00 | 1 759 511.00 | | 2 201 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 192.00 | 134 865.00 | | 147 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 085.00 | | 7 328.00 | 414 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 164.00 | 410 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 798.00 | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 288 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 834.00 | | 5 328.00 | 283 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 2 000.00 | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 960.00 | 26 375.00 | 11 164.00 | 288 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 19 867.00 | 10 798.00 | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 996.00 | 6 508.00 | 365.00 | 267 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 494.00 | 941.00 | | 45 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 283.00 | 941.00 | | 53 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 283.00 | 941.00 | | 53 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
VB T. V. A. | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VC Groupe et associés | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 958.00 | 25 776.00 | 67 182.00 | 92 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 525.00 | 275 525.00 | | 275 525.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 544.00 | 317 361.00 | 67 182.00 | 384 544.00 |