| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 416.00 | 283.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 35 661.00 | 4 568.00 | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 548.00 | 146 136.00 | 31 412.00 | 177 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 709.00 | 347 993.00 | 97 715.00 | 445 709.00 |
BT Marchandises | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 574.00 | | 194 574.00 | 194 574.00 |
CF Disponibilités | 307 063.00 | | 307 063.00 | 307 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 129.00 | | 586 129.00 | 586 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 839.00 | 347 993.00 | 683 845.00 | 1 031 839.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 494.00 | 104 227.00 | | 140 494.00 |
DH Report à nouveau | 34 142.00 | 5 788.00 | | 34 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 294.00 | 64 620.00 | | 108 294.00 |
DL TOTAL (I) | 291 316.00 | 183 021.00 | | 291 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 14 367.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 844.00 | 150 758.00 | | 152 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 194 435.00 | | 172 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 590.00 | 57 048.00 | | 66 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 529.00 | 416 609.00 | | 392 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 845.00 | 599 631.00 | | 683 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 498 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 498 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 3 403.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | 3 803.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 846.00 | 7 503.00 | | 29 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 074.00 | 2 395 906.00 | | 2 564 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 780.00 | 2 331 285.00 | | 2 455 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 294.00 | 64 620.00 | | 108 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 321.00 | | 32 388.00 | 413 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 169.00 | | 32 388.00 | 290 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 185.00 | 11 808.00 | | 336 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 850.00 | 566.00 | | 60 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 335.00 | 11 241.00 | | 275 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VC Groupe et associés | 147 650.00 | 147 650.00 | | 147 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 152 844.00 | 152 844.00 | | 152 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 301.00 | 268 301.00 | | 268 301.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 529.00 | 392 529.00 | | 392 529.00 |