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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 49 900.00 | 65 099.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 071.00 | 28 680.00 | 3 390.00 | 32 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 546.00 | 144 713.00 | 7 833.00 | 152 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 849.00 | 328 074.00 | 82 775.00 | 410 849.00 |
BT Marchandises | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 835.00 | 47 292.00 | 3 542.00 | 50 835.00 |
BZ Autres créances | 213 198.00 | 7 788.00 | 205 410.00 | 213 198.00 |
CF Disponibilités | 206 280.00 | | 206 280.00 | 206 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 096.00 | 55 081.00 | 476 015.00 | 531 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 946.00 | 383 155.00 | 558 791.00 | 941 946.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
DH Report à nouveau | 46 203.00 | 39 011.00 | | 46 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 195.00 | 147 192.00 | | 135 195.00 |
DL TOTAL (I) | 245 480.00 | 250 285.00 | | 245 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 759.00 | 93 487.00 | | 67 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 186 572.00 | | 191 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 836.00 | 104 484.00 | | 53 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 310.00 | 384 544.00 | | 313 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 791.00 | 634 829.00 | | 558 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 334 395.00 | | 2 334 395.00 | 2 334 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 395.00 | | 2 334 395.00 | 2 334 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 333.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 333.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 105.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 228.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 47 113.00 | | 36 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 950.00 | 2 348 535.00 | | 2 365 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 754.00 | 2 201 343.00 | | 2 230 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 195.00 | 147 192.00 | | 135 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 249.00 | | 2 800.00 | 410 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 410 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 289 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 797.00 | | 2 800.00 | 288 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 172.00 | 26 101.00 | 2 200.00 | 304 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 033.00 | 19 867.00 | | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 139.00 | 6 234.00 | 2 200.00 | 274 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 436.00 | 855.00 | | 46 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 225.00 | 855.00 | | 54 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 225.00 | 855.00 | | 54 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 713.00 | 191 713.00 | | 191 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
VB T. V. A. | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VC Groupe et associés | 122 154.00 | | | 122 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 234.00 | 307 234.00 | | 307 234.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 310.00 | 313 310.00 | | 313 310.00 |