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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 850.00 | 850.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 950.00 | 33 336.00 | 3 613.00 | 36 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 439.00 | 137 219.00 | 11 219.00 | 148 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 321.00 | 336 185.00 | 77 135.00 | 413 321.00 |
BT Marchandises | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 186.00 | 48 627.00 | 2 559.00 | 51 186.00 |
BZ Autres créances | 229 894.00 | 7 788.00 | 222 105.00 | 229 894.00 |
CF Disponibilités | 220 262.00 | | 220 262.00 | 220 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 278.00 | | 62 278.00 | 62 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 911.00 | 56 416.00 | 522 495.00 | 578 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 233.00 | 392 602.00 | 599 631.00 | 992 233.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 227.00 | 66 316.00 | | 104 227.00 |
DH Report à nouveau | 5 788.00 | 30 779.00 | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 620.00 | 122 920.00 | | 64 620.00 |
DL TOTAL (I) | 183 021.00 | 228 400.00 | | 183 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 367.00 | 41 390.00 | | 14 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 758.00 | 43 947.00 | | 150 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 435.00 | 211 954.00 | | 194 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 048.00 | 57 812.00 | | 57 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 609.00 | 355 104.00 | | 416 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 631.00 | 583 505.00 | | 599 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 375 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 403.00 | 500.00 | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 500.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -400.00 | 635.00 | | -400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -400.00 | 635.00 | | -400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 803.00 | -135.00 | | 3 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 27 834.00 | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 906.00 | 2 327 939.00 | | 2 395 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 285.00 | 2 205 019.00 | | 2 331 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 620.00 | 122 920.00 | | 64 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 121.00 | | | 419 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 413 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 290 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 969.00 | | | 295 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 308.00 | 7 677.00 | 5 800.00 | 334 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 283.00 | 566.00 | | 60 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 024.00 | 7 110.00 | 5 800.00 | 274 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 001.00 | 626.00 | | 48 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 789.00 | 626.00 | | 55 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 789.00 | 626.00 | | 55 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 435.00 | 194 435.00 | | 194 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VB T. V. A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VC Groupe et associés | 105 773.00 | 105 773.00 | | 105 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VI Groupe et associés | 150 758.00 | 150 758.00 | | 150 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 812.00 | 347 812.00 | | 347 812.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 609.00 | 416 609.00 | | 416 609.00 |