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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 283.00 | 1 416.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 60 000.00 | 55 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 950.00 | 31 023.00 | 5 926.00 | 36 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 239.00 | 138 221.00 | 16 018.00 | 154 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 121.00 | 334 308.00 | 84 813.00 | 419 121.00 |
BT Marchandises | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 527.00 | 48 001.00 | 2 526.00 | 50 527.00 |
BZ Autres créances | 187 311.00 | 7 788.00 | 179 522.00 | 187 311.00 |
CF Disponibilités | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 481.00 | 55 789.00 | 498 691.00 | 554 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 603.00 | 390 097.00 | 583 505.00 | 973 603.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 316.00 | 55 697.00 | | 66 316.00 |
DH Report à nouveau | 30 779.00 | 46 203.00 | | 30 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 920.00 | 135 195.00 | | 122 920.00 |
DL TOTAL (I) | 228 400.00 | 245 480.00 | | 228 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 390.00 | 67 759.00 | | 41 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 954.00 | 191 713.00 | | 211 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 812.00 | 53 836.00 | | 57 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 104.00 | 313 310.00 | | 355 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 505.00 | 558 791.00 | | 583 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 298 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 298 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 708.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 83.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 83.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 140.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 140.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -56.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 834.00 | 36 998.00 | | 27 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 939.00 | 2 365 950.00 | | 2 327 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 019.00 | 2 230 754.00 | | 2 205 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 920.00 | 135 195.00 | | 122 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 849.00 | | 18 572.00 | 410 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 419 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 300.00 | 295 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | 1 700.00 | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 397.00 | | 16 872.00 | 289 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 074.00 | 16 534.00 | 10 300.00 | 328 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 900.00 | 10 382.00 | | 49 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 173.00 | 6 151.00 | 10 300.00 | 278 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 292.00 | 708.00 | | 47 292.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 081.00 | 708.00 | | 55 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 081.00 | 708.00 | | 55 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 954.00 | 211 954.00 | | 211 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
VB T. V. A. | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VC Groupe et associés | 83 890.00 | | | 83 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VI Groupe et associés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 091.00 | 290 091.00 | | 290 091.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 104.00 | 355 104.00 | | 355 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |