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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 629.00 | 39 548.00 | 4 081.00 | 43 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 464.00 | 152 865.00 | 15 598.00 | 168 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 045.00 | 298 893.00 | 79 151.00 | 378 045.00 |
BT Marchandises | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
BZ Autres créances | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
CF Disponibilités | 574 359.00 | | 574 359.00 | 574 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 437.00 | | 80 437.00 | 80 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 909.00 | | 723 909.00 | 723 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 954.00 | 298 893.00 | 803 061.00 | 1 101 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
DH Report à nouveau | 29 789.00 | 522.00 | | 29 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 744.00 | 329 267.00 | | 346 744.00 |
DL TOTAL (I) | 525 413.00 | 478 668.00 | | 525 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237.00 | 801.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 555.00 | 220 514.00 | | 192 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 855.00 | 187 192.00 | | 83 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 325.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 647.00 | 410 643.00 | | 277 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 061.00 | 889 312.00 | | 803 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 216 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 216 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 143.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 578.00 | 250.00 | | 15 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | 706.00 | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 881.00 | -456.00 | | 8 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 740.00 | 116 383.00 | | 116 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 316.00 | 3 142 099.00 | | 3 249 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 571.00 | 2 812 831.00 | | 2 902 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 744.00 | 329 267.00 | | 346 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 839.00 | | 17 558.00 | 381 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 352.00 | 378 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 352.00 | 316 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 667.00 | | 17 558.00 | 320 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 485.00 | 9 143.00 | 14 735.00 | 304 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 785.00 | 9 143.00 | 14 735.00 | 302 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 555.00 | 192 555.00 | | 192 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 444.00 | 42 444.00 | | 42 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 165.00 | 118 165.00 | | 118 165.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 647.00 | 277 647.00 | | 277 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |