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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 37 309.00 | 2 920.00 | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 570.00 | 154 840.00 | 24 729.00 | 179 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 731.00 | 298 629.00 | 87 102.00 | 385 731.00 |
BT Marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 132 449.00 | | 132 449.00 | 132 449.00 |
CF Disponibilités | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 055.00 | | 723 055.00 | 723 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 786.00 | 298 629.00 | 810 157.00 | 1 108 786.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
DH Report à nouveau | 142 437.00 | 34 142.00 | | 142 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 084.00 | 108 294.00 | | 118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 409 401.00 | 291 316.00 | | 409 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 239.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 422.00 | 152 844.00 | | 83 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 172 855.00 | | 249 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 683.00 | 66 590.00 | | 67 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 756.00 | 392 529.00 | | 400 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 157.00 | 683 845.00 | | 810 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 376 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 828.00 | 890.00 | | 30 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 728.00 | 890.00 | | 28 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 487.00 | 29 846.00 | | 27 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 338.00 | 2 564 074.00 | | 2 428 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 253.00 | 2 455 780.00 | | 2 310 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 084.00 | 108 294.00 | | 118 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 709.00 | | 2 021.00 | 445 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 385 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 700.00 | | | 116 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 557.00 | | 2 021.00 | 322 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 993.00 | 10 635.00 | 60 000.00 | 347 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 416.00 | 283.00 | 60 000.00 | 61 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 577.00 | 10 352.00 | | 286 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 106.00 | 249 106.00 | | 249 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VC Groupe et associés | 99 610.00 | 99 610.00 | | 99 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 284.00 | 53 284.00 | | 53 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 186.00 | 190 186.00 | | 190 186.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 756.00 | 400 756.00 | | 400 756.00 |