| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 104 779.00 | 104 779.00 | | 104 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 229.00 | 38 761.00 | 1 468.00 | 40 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 658.00 | 159 244.00 | 16 413.00 | 175 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 839.00 | 304 485.00 | 77 353.00 | 381 839.00 |
BT Marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CF Disponibilités | 638 176.00 | | 638 176.00 | 638 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 195.00 | | 88 195.00 | 88 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 958.00 | | 811 958.00 | 811 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 798.00 | 304 485.00 | 889 312.00 | 1 193 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 494.00 | 140 494.00 | | 140 494.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 142 437.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 267.00 | 118 084.00 | | 329 267.00 |
DL TOTAL (I) | 478 668.00 | 409 401.00 | | 478 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 544.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 249 106.00 | | 220 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 192.00 | 67 683.00 | | 187 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 643.00 | 400 756.00 | | 410 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 312.00 | 810 157.00 | | 889 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 117 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 117 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 30 828.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 30 828.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 100.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 2 100.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 28 728.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 383.00 | 27 487.00 | | 116 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 099.00 | 2 428 338.00 | | 3 142 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 831.00 | 2 310 253.00 | | 2 812 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 267.00 | 118 084.00 | | 329 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 731.00 | | 414.00 | 385 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 381 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 320 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 579.00 | | 394.00 | 324 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 20.00 | 4 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 629.00 | 10 162.00 | 4 306.00 | 298 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 929.00 | 10 162.00 | 4 306.00 | 296 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VC Groupe et associés | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 643.00 | 410 643.00 | | 410 643.00 |