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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 111 688.00 | 697 350.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 22 579.00 | 29 526.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 838.00 | 28 709.00 | 157 128.00 | 185 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 982.00 | 162 976.00 | 926 005.00 | 1 088 982.00 |
BT Marchandises | 83 468.00 | | 83 468.00 | 83 468.00 |
BZ Autres créances | 404 649.00 | | 404 649.00 | 404 649.00 |
CF Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 535.00 | | 528 535.00 | 528 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 518.00 | 162 976.00 | 1 454 541.00 | 1 617 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 195.00 | | | -568 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 238.00 | | | -125 238.00 |
DL TOTAL (I) | -683 434.00 | | | -683 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 920.00 | | | 465 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 045.00 | | | 1 484 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 975.00 | | | 2 137 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 541.00 | | | 1 454 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 171.00 | | | 1 765 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 412.00 | | 2 959 412.00 | 2 959 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 412.00 | | 2 959 412.00 | 2 959 412.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 416.00 | | | 2 959 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 654.00 | | | 3 084 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 238.00 | | | -125 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 039.00 | | | 1 082 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 039.00 | | | 1 040 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 164.00 | 77 813.00 | | 85 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 164.00 | 77 813.00 | | 85 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484 045.00 | 1 484 045.00 | | 1 484 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 443.00 | 89 639.00 | 372 804.00 | 462 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 009.00 | | | 87 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 649.00 | 404 649.00 | 42 000.00 | 446 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 976.00 | 1 765 172.00 | 372 804.00 | 2 137 976.00 |