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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 427 884.00 | 381 154.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 061.00 | 53 021.00 | 2 040.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 451.00 | 117 456.00 | 94 994.00 | 212 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 373.00 | 598 362.00 | 523 011.00 | 1 121 373.00 |
BT Marchandises | 128 449.00 | | 128 449.00 | 128 449.00 |
BZ Autres créances | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
CF Disponibilités | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 268.00 | | 41 268.00 | 41 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 852.00 | 598 362.00 | 930 489.00 | 1 528 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 708.00 | | | -199 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267.00 | | | 267.00 |
DL TOTAL (I) | 200 558.00 | | | 200 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 162.00 | | | 484 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 931.00 | | | 729 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 489.00 | | | 930 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 931.00 | | | 729 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 863 891.00 | | 3 863 891.00 | 3 863 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 891.00 | | 3 863 891.00 | 3 863 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 635.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 911.00 | | | 4 023 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023 644.00 | | | 4 023 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 067.00 | | 10 450.00 | 1 111 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 44 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 1 121 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 102.00 | | 10 450.00 | 1 066 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 965.00 | | | 44 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 727.00 | 68 636.00 | | 529 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 727.00 | 68 636.00 | | 529 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 163.00 | 484 163.00 | | 484 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
UX Autres créances clients | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 268.00 | 41 268.00 | | 41 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 339.00 | 243 517.00 | 44 822.00 | 288 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 931.00 | 729 931.00 | | 729 931.00 |