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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 215 643.00 | 593 395.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 43 421.00 | 8 684.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 133.00 | 55 376.00 | 130 756.00 | 186 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 277.00 | 314 441.00 | 774 836.00 | 1 089 277.00 |
BT Marchandises | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
BZ Autres créances | 298 724.00 | | 298 724.00 | 298 724.00 |
CF Disponibilités | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 175.00 | | 515 175.00 | 515 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 453.00 | 314 441.00 | 1 290 012.00 | 1 604 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 357.00 | | | -719 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 028.00 | | | -178 028.00 |
DL TOTAL (I) | -887 386.00 | | | -887 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 887.00 | | | 1 581 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 332.00 | | | 174 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 398.00 | | | 2 177 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 012.00 | | | 1 290 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 086.00 | | | 1 992 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480 395.00 | | 3 480 395.00 | 3 480 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 395.00 | | 3 480 395.00 | 3 480 395.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 796.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 679.00 | | | 3 480 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 708.00 | | | 3 658 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 028.00 | | | -178 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 278.00 | | | 1 089 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 278.00 | | | 1 047 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 644.00 | 75 797.00 | 314 441.00 | 238 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 644.00 | 75 797.00 | 314 441.00 | 238 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 333.00 | 174 333.00 | | 174 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581 896.00 | 1 581 896.00 | | 1 581 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 455.00 | 95 142.00 | 185 313.00 | 280 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 350.00 | | | 92 350.00 |
VP Divers | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 725.00 | 298 725.00 | 42 000.00 | 340 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 399.00 | 1 992 086.00 | 185 313.00 | 2 177 399.00 |