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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 267 620.00 | 541 418.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 254.00 | 69 724.00 | 128 530.00 | 198 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 494.00 | 389 450.00 | 713 044.00 | 1 102 494.00 |
BT Marchandises | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BZ Autres créances | 188 322.00 | | 188 322.00 | 188 322.00 |
CF Disponibilités | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 051.00 | | 361 051.00 | 361 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 545.00 | 389 450.00 | 1 074 095.00 | 1 463 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -897 386.00 | | | -897 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 113.00 | | | -238 113.00 |
DL TOTAL (I) | -1 125 500.00 | | | -1 125 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 312.00 | | | 185 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840 447.00 | | | 1 840 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 596.00 | | | 2 199 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 095.00 | | | 1 074 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 301.00 | | | 2 112 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495 007.00 | | 3 495 007.00 | 3 495 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 007.00 | | 3 495 007.00 | 3 495 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 714 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 323.00 | | | 3 504 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 742 437.00 | | | 3 742 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 113.00 | | | -238 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 278.00 | | 13 217.00 | 1 089 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 278.00 | | 12 121.00 | 1 047 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 1 095.00 | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 441.00 | 75 009.00 | | 314 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 441.00 | 75 009.00 | | 314 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 525.00 | 81 525.00 | | 81 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 855 633.00 | 1 855 633.00 | | 1 855 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
UX Autres créances clients | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 313.00 | 98 018.00 | 87 294.00 | 185 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 142.00 | | | 95 142.00 |
VP Divers | 188 323.00 | 188 323.00 | | 188 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 186.00 | 203 090.00 | 43 095.00 | 246 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 596.00 | 2 112 302.00 | 87 294.00 | 2 199 596.00 |