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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 375 906.00 | 433 132.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 061.00 | 52 282.00 | 2 779.00 | 55 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 001.00 | 101 537.00 | 100 464.00 | 202 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 067.00 | 529 726.00 | 581 340.00 | 1 111 067.00 |
BT Marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 338.00 | | 29 338.00 | 29 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
CF Disponibilités | 97 196.00 | | 97 196.00 | 97 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 518.00 | | 515 518.00 | 515 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 586.00 | 529 726.00 | 1 096 859.00 | 1 626 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 009.00 | | | -199 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699.00 | | | -699.00 |
DL TOTAL (I) | 200 291.00 | | | 200 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 687.00 | | | 469 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 175.00 | | | 338 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 568.00 | | | 896 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 859.00 | | | 1 096 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 568.00 | | | 896 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 015 418.00 | | 4 015 418.00 | 4 015 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 418.00 | | 4 015 418.00 | 4 015 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161.00 | | | 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 388.00 | | | 4 054 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 087.00 | | | 4 055 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699.00 | | | -699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 050.00 | | 5 017.00 | 1 106 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 898.00 | | 4 204.00 | 1 061 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 152.00 | | 813.00 | 44 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 232.00 | 67 495.00 | | 462 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 232.00 | 67 495.00 | | 462 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 175.00 | 338 175.00 | | 338 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VI Groupe et associés | 469 687.00 | 469 687.00 | | 469 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 695.00 | 230 695.00 | | 230 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 948.00 | 273 983.00 | 44 965.00 | 318 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 568.00 | 896 568.00 | | 896 568.00 |