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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 479 861.00 | 329 177.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 221.00 | 57 520.00 | 22 701.00 | 80 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 869.00 | 135 374.00 | 140 494.00 | 275 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 035.00 | 672 756.00 | 538 278.00 | 1 211 035.00 |
BT Marchandises | 113 385.00 | | 113 385.00 | 113 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 117 870.00 | | 117 870.00 | 117 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 987.00 | 672 756.00 | 859 230.00 | 1 531 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 441.00 | | | -199 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 984.00 | | | -364 984.00 |
DL TOTAL (I) | -164 425.00 | | | -164 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 305.00 | | | 109 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 679.00 | | | 620 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 684.00 | | | 218 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 655.00 | | | 1 023 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 230.00 | | | 859 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 427.00 | | | 939 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 744.00 | | 3 421 744.00 | 3 421 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 744.00 | | 3 421 744.00 | 3 421 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 736.00 | | | -5 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 397.00 | | | 3 430 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 381.00 | | | 3 795 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 984.00 | | | -364 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 374.00 | | 92 146.00 | 1 121 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 1 211 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 484.00 | 1 165 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 552.00 | | 91 062.00 | 1 076 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 822.00 | | 1 084.00 | 44 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 362.00 | 76 878.00 | 2 484.00 | 598 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 362.00 | 76 878.00 | 2 484.00 | 598 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 685.00 | 218 685.00 | | 218 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620 680.00 | 620 680.00 | | 620 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 906.00 | | 45 906.00 | 45 906.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 306.00 | 25 077.00 | 84 228.00 | 109 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 374.00 | 57 374.00 | | 57 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 602.00 | 89 696.00 | 45 906.00 | 135 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 656.00 | 939 428.00 | 84 228.00 | 1 023 656.00 |