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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 163 665.00 | 645 373.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 33 000.00 | 19 105.00 | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 133.00 | 41 978.00 | 144 154.00 | 186 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 277.00 | 238 644.00 | 850 633.00 | 1 089 277.00 |
BT Marchandises | 104 744.00 | | 104 744.00 | 104 744.00 |
BZ Autres créances | 429 135.00 | | 429 135.00 | 429 135.00 |
CF Disponibilités | 114 378.00 | | 114 378.00 | 114 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 488.00 | | 649 488.00 | 649 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 765.00 | 238 644.00 | 1 500 121.00 | 1 738 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -693 434.00 | | | -693 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 923.00 | | | -25 923.00 |
DL TOTAL (I) | -709 357.00 | | | -709 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 804.00 | | | 372 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 852.00 | | | 1 551 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 618.00 | | | 90 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 479.00 | | | 2 209 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 121.00 | | | 1 500 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 024.00 | | | 1 929 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 471.00 | | 3 348 471.00 | 3 348 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 471.00 | | 3 348 471.00 | 3 348 471.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 322 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 413.00 | | | 3 351 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 337.00 | | | 3 377 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 923.00 | | | -25 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 983.00 | | | 1 088 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 983.00 | | | 1 046 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 977.00 | 75 668.00 | | 162 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 977.00 | 75 668.00 | | 162 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551 852.00 | 1 551 852.00 | | 1 551 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 804.00 | 92 350.00 | 280 455.00 | 372 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 639.00 | | | 89 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 365.00 | 430 365.00 | 42 000.00 | 472 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 479.00 | 1 929 025.00 | 280 455.00 | 2 209 479.00 |