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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 809 038.00 | 323 929.00 | 485 109.00 | 809 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 753.00 | 86 196.00 | 114 557.00 | 200 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 050.00 | 462 231.00 | 643 818.00 | 1 106 050.00 |
BT Marchandises | 108 436.00 | | 108 436.00 | 108 436.00 |
BZ Autres créances | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
CF Disponibilités | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 101.00 | | 451 101.00 | 451 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 152.00 | 462 231.00 | 1 094 920.00 | 1 557 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 009.00 | | | -199 009.00 |
DL TOTAL (I) | 200 990.00 | | | 200 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 851.00 | | | 568 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 037.00 | | | 164 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 929.00 | | | 893 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 920.00 | | | 1 094 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 929.00 | | | 893 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973 929.00 | | 3 973 929.00 | 3 973 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 929.00 | | 3 973 929.00 | 3 973 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 697.00 | | | 4 012 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 706.00 | | | 4 211 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 009.00 | | | -199 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 494.00 | | 3 556.00 | 1 102 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 399.00 | | 2 499.00 | 1 059 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 095.00 | | 1 057.00 | 43 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 450.00 | 72 781.00 | 462 232.00 | 389 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 450.00 | 72 781.00 | 462 232.00 | 389 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
UX Autres créances clients | 273 401.00 | 273 401.00 | | 273 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VI Groupe et associés | 568 851.00 | 568 851.00 | | 568 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 954.00 | 310 802.00 | 44 152.00 | 354 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 930.00 | 893 930.00 | | 893 930.00 |