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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 775.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 226.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 242 970.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 372.00 | |
BT Marchandises | | | 2 475 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 542 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 526 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 56 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 974 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 309 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 403.00 | 1 266 829.00 | | 1 270 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 493.00 | 613 573.00 | | 712 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 927.00 | 2 576 433.00 | | 2 678 927.00 |
DP Provisions pour risques | 131 649.00 | 335 216.00 | | 131 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 649.00 | 335 216.00 | | 131 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 753.00 | 521 680.00 | | 859 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 554.00 | 748 101.00 | | 730 554.00 |
EA Autres dettes | 16 743.00 | 32 767.00 | | 16 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 498 478.00 | 6 000 229.00 | | 6 498 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 309 054.00 | 8 911 880.00 | | 9 309 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 687.00 | 5 647 161.00 | | 5 862 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 977 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 369 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 504 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 327 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -364 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 681 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 413.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 730.00 | |
GE Autres charges | | | 60 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 682 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 941.00 | 26 299.00 | | 51 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 955.00 | | | 224 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 897.00 | 26 299.00 | | 276 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 352.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | 19 800.00 | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 244.00 | 20 152.00 | | 18 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 652.00 | 6 147.00 | | 258 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 488.00 | 344 137.00 | | 355 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 791 635.00 | 17 532 490.00 | | 18 791 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 079 141.00 | 16 918 916.00 | | 18 079 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 493.00 | 613 573.00 | | 712 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 505.00 | | 60 282.00 | 580 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113.00 | 10 561.00 | | 1 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 10 561.00 | 507 996.00 | 1 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 316.00 | | 4 400.00 | 40 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 039.00 | | 53 632.00 | 466 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 150.00 | | 2 250.00 | 74 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 893.00 | 74 413.00 | 8 567.00 | 228 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 593.00 | 9 347.00 | | 33 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 300.00 | 65 066.00 | 8 567.00 | 195 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 217.00 | 45 582.00 | 249 150.00 | 335 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 516.00 | 50 730.00 | 22 516.00 | 22 516.00 |
6T Sur comptes clients | 86 424.00 | | 42 110.00 | 86 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 940.00 | 50 730.00 | 64 626.00 | 108 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 157.00 | 96 312.00 | 313 776.00 | 444 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 312.00 | 88 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791 427.00 | 4 791 427.00 | | 4 791 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 488.00 | 235 488.00 | | 235 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 327.00 | 234 327.00 | | 234 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 791.00 | | | 3 364 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
VB T. V. A. | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
VC Groupe et associés | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 754.00 | 223 963.00 | 635 791.00 | 859 754.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 420.00 | | | 161 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 847.00 | | | 209 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 441.00 | 3 963 943.00 | 129 498.00 | 4 093 441.00 |
VW T.V.A. | 218 941.00 | 218 941.00 | | 218 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 498 479.00 | 5 862 688.00 | 635 791.00 | 6 498 479.00 |