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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 19 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 143 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 79 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 251 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 033.00 | |
BT Marchandises | | | 1 925 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 259 120.00 | |
BZ Autres créances | | | 760 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 824 362.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 824 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 076 149.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 559.00 | 1 353 573.00 | | 1 300 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 906.00 | 678 386.00 | | 584 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 496.00 | 2 727 990.00 | | 2 581 496.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 603.00 | 874 596.00 | | 527 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 436 701.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 709.00 | 3 884 359.00 | | 5 316 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 399.00 | 592 134.00 | | 542 399.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | 10 787.00 | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 653.00 | 5 798 579.00 | | 6 394 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 149.00 | 8 626 569.00 | | 9 076 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 166 174.00 | 5 271 969.00 | | 6 166 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 473 287.00 | |
FD Production vendue biens | | | 491 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 964 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 160 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 360 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 307 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 6 758.00 | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 484.00 | 13 033.00 | | 45 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 1 800.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 827.00 | 300.00 | | 37 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 835.00 | 101 100.00 | | 37 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 450.00 | -81 308.00 | | 15 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 157.00 | 329 770.00 | | 249 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 213 669.00 | 17 850 670.00 | | 17 213 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 628 763.00 | 17 172 283.00 | | 16 628 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 906.00 | 678 386.00 | | 584 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 079.00 | | 66 347.00 | 702 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 858.00 | 725 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 858.00 | 557 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 449.00 | | 2 160.00 | 86 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 737.00 | | 62 972.00 | 537 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 892.00 | | 1 215.00 | 77 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 594.00 | 66 370.00 | 8 632.00 | 416 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 433.00 | 7 354.00 | | 61 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 160.00 | 59 016.00 | 8 632.00 | 355 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 234.00 | 58 575.00 | 53 234.00 | 53 234.00 |
6T Sur comptes clients | 15 418.00 | 423.00 | 44.00 | 15 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 653.00 | 58 999.00 | 53 278.00 | 68 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 653.00 | 58 999.00 | 53 278.00 | 168 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 999.00 | 53 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316 709.00 | 5 316 709.00 | | 5 316 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 032.00 | 153 032.00 | | 153 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 107.00 | | 79 107.00 | 79 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 260 521.00 | 3 260 521.00 | | 3 260 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 603.00 | 299 124.00 | 228 478.00 | 527 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 685.00 | | | 346 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 923.00 | 109 923.00 | | 109 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 529.00 | 570 529.00 | | 570 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 300.00 | 4 067 796.00 | 97 503.00 | 4 165 300.00 |
VW T.V.A. | 229 442.00 | 229 442.00 | | 229 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 394 653.00 | 6 166 174.00 | 228 478.00 | 6 394 653.00 |