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Acceuil > LISTE DES BILANS : TA-LEEUWIN FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
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2021-09-17 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-15 Public 2017-12-31 Complete
2018-03-05 Public 2016-12-31 Complete
2017-05-19 Public 2015-12-31 Complete
DénominationTA-LEEUWIN FRANCE
Siren301591509
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt1293
Numéro de Gestion2002B00301
Code Activité4666Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/03/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77600 BUSSY-SAINT-MARTIN
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 13 454.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 9 252.00
AT Autres immobilisations corporelles 213 009.00
BH Autres immobilisations financières 76 400.00
BJ TOTAL (I) 312 116.00
BT Marchandises 3 655 075.00
BX Clients et comptes rattachés 3 208 407.00
BZ Autres créances 555 540.00
CF Disponibilités 1 743 292.00
CH Charges constatées d’avance 96 323.00
CJ TOTAL (II) 9 258 639.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 570 756.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 36 030.00 36 030.00 36 030.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 1 342 896.00 1 270 403.00 1 342 896.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 590 876.00 712 493.00 590 876.00
DL TOTAL (I) 2 629 803.00 2 678 927.00 2 629 803.00
DP Provisions pour risques 23 285.00 131 649.00 23 285.00
DR TOTAL (IV) 23 285.00 131 649.00 23 285.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 637 309.00 859 753.00 637 309.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 601 797.00 4 791 426.00 5 601 797.00
DY Dettes fiscales et sociales 664 265.00 730 554.00 664 265.00
EA Autres dettes 14 295.00 16 743.00 14 295.00
EC TOTAL (IV) 6 917 668.00 6 498 478.00 6 917 668.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 570 756.00 9 309 054.00 9 570 756.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 503 220.00 5 662 688.00 6 503 220.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 16 378 952.00
FJ Chiffres d’affaires nets 17 179 002.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 233 903.00
FQ Autres produits 1 613.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 17 414 519.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 617 346.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 203 777.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 210 181.00
FW Autres achats et charges externes 1 024 287.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 108 204.00
FY Salaires et traitements 1 890 036.00
FZ Charges sociales 646 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 64 176.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75 358.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 8 763.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 16 440 818.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 973 700.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GP Total des produits financiers (V)
GR Intérêts et charges assimilées 24 868.00
GU Total des charges financières (VI) 24 868.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -24 868.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 948 832.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 445.00 16 445.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 800.00 51 941.00 8 800.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 224 955.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 25 245.00 276 897.00 25 245.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 97 595.00 16 250.00 97 595.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 177.00 1 994.00 177.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 97 772.00 18 244.00 97 772.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -72 526.00 258 652.00 -72 526.00
HK Impôts sur les bénéfices 285 429.00 355 488.00 285 429.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17 439 764.00 18 791 635.00 17 439 764.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16 848 888.00 18 079 141.00 16 848 888.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 590 876.00 712 493.00 590 876.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 629 112.00 42 098.00 629 112.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76 400.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 457.00 670 753.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 708.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 457.00 534 645.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 716.00 14 992.00 44 716.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 507 996.00 27 106.00 507 996.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76 400.00 76 400.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 294 740.00 64 177.00 280.00 294 740.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42 940.00 3 313.00 42 940.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 251 800.00 60 864.00 280.00 251 800.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4E Provisions pour garanties données aux clients
5Z Total Provisions pour risques et charges 131 649.00 108 364.00 131 649.00
6N Sur stocks et en cours 50 730.00 74 383.00 50 730.00 50 730.00
6T Sur comptes clients 44 315.00 976.00 30 881.00 44 315.00
7B Total Provisions pour dépréciation 95 045.00 75 358.00 81 612.00 95 045.00
7C TOTAL GENERAL 226 694.00 75 358.00 189 976.00 226 694.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 75 358.00 189 976.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 601 798.00 5 601 798.00 5 601 798.00
8C Personnel et comptes rattachés 207 863.00 207 863.00 207 863.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171 453.00 171 453.00 171 453.00
8E Impôts sur les bénéfices 54 716.00 54 716.00 54 716.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14 296.00 14 296.00 14 296.00
UT Autres immobilisations financières 76 400.00 76 400.00
UX Autres créances clients 3 205 483.00 3 205 483.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 729.00 4 729.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21 096.00 21 096.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 334.00 17 334.00
VB T. V. A. 15 357.00 15 357.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 637 309.00 222 862.00 414 448.00 637 309.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 222 295.00 222 295.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 68.00 68.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 230.00 29 230.00 29 230.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 514 290.00 514 290.00
VS Charges constatées d’avance 96 324.00 96 324.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 951 080.00 3 857 347.00 93 734.00 3 951 080.00
VW T.V.A. 201 003.00 201 003.00 201 003.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 917 668.00 6 503 221.00 414 448.00 6 917 668.00