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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 454.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 252.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 116.00 | |
BT Marchandises | | | 3 655 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 208 407.00 | |
BZ Autres créances | | | 555 540.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 743 292.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 96 323.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 258 639.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 570 756.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 896.00 | 1 270 403.00 | | 1 342 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 876.00 | 712 493.00 | | 590 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 803.00 | 2 678 927.00 | | 2 629 803.00 |
DP Provisions pour risques | 23 285.00 | 131 649.00 | | 23 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 285.00 | 131 649.00 | | 23 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 309.00 | 859 753.00 | | 637 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 797.00 | 4 791 426.00 | | 5 601 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 265.00 | 730 554.00 | | 664 265.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 16 743.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 668.00 | 6 498 478.00 | | 6 917 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 756.00 | 9 309 054.00 | | 9 570 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 503 220.00 | 5 662 688.00 | | 6 503 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 378 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 179 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 617 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 203 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 51 941.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 245.00 | 276 897.00 | | 25 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 595.00 | 16 250.00 | | 97 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | 1 994.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 772.00 | 18 244.00 | | 97 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 526.00 | 258 652.00 | | -72 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 429.00 | 355 488.00 | | 285 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 439 764.00 | 18 791 635.00 | | 17 439 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 848 888.00 | 18 079 141.00 | | 16 848 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 876.00 | 712 493.00 | | 590 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 112.00 | | 42 098.00 | 629 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 670 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 534 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 716.00 | | 14 992.00 | 44 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 996.00 | | 27 106.00 | 507 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 740.00 | 64 177.00 | 280.00 | 294 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 940.00 | 3 313.00 | | 42 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 800.00 | 60 864.00 | 280.00 | 251 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 649.00 | | 108 364.00 | 131 649.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 730.00 | 74 383.00 | 50 730.00 | 50 730.00 |
6T Sur comptes clients | 44 315.00 | 976.00 | 30 881.00 | 44 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 045.00 | 75 358.00 | 81 612.00 | 95 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 694.00 | 75 358.00 | 189 976.00 | 226 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 358.00 | 189 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601 798.00 | 5 601 798.00 | | 5 601 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 863.00 | 207 863.00 | | 207 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 453.00 | 171 453.00 | | 171 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 483.00 | | | 3 205 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 309.00 | 222 862.00 | 414 448.00 | 637 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 295.00 | | | 222 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 290.00 | | | 514 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 324.00 | | | 96 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 080.00 | 3 857 347.00 | 93 734.00 | 3 951 080.00 |
VW T.V.A. | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 668.00 | 6 503 221.00 | 414 448.00 | 6 917 668.00 |