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Acceuil > LISTE DES BILANS : TA-LEEUWIN FRANCE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-20 Public 2021-12-31 Complete
2021-09-17 Public 2020-12-31 Complete
2020-12-16 Public 2019-12-31 Complete
2019-09-11 Public 2018-12-31 Complete
2018-10-15 Public 2017-12-31 Complete
2018-03-05 Public 2016-12-31 Complete
2017-05-19 Public 2015-12-31 Complete
DénominationTA-LEEUWIN FRANCE
Siren301591509
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt11809
Numéro de Gestion2002B00301
Code Activité4666Z
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/09/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77164 FERRIERES EN BRIE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 105 869.00 83 503.00 22 365.00 105 869.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 31 990.00 14 656.00 17 333.00 31 990.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 34 677.00 32 563.00 2 113.00 34 677.00
AT Autres immobilisations corporelles 612 956.00 516 471.00 96 484.00 612 956.00
BD Autres titres immobilisés 76 250.00 76 250.00 76 250.00
BH Autres immobilisations financières 113 468.00 113 468.00 113 468.00
BJ TOTAL (I) 975 210.00 647 195.00 328 015.00 975 210.00
BT Marchandises 2 758 075.00 2 758 075.00 2 758 075.00
BX Clients et comptes rattachés 4 407 285.00 4 407 285.00 4 407 285.00
BZ Autres créances 377 986.00 377 986.00 377 986.00
CF Disponibilités 142 283.00 142 283.00 142 283.00
CH Charges constatées d’avance 99 876.00 99 876.00 99 876.00
CJ TOTAL (II) 7 785 507.00 7 785 507.00 7 785 507.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 760 717.00 647 195.00 8 113 522.00 8 760 717.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00 600 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 36 030.00 36 030.00 36 030.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 1 016 016.00 806 819.00 1 016 016.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 351 672.00 399 196.00 351 672.00
DL TOTAL (I) 2 063 718.00 1 902 046.00 2 063 718.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 884.00 94 279.00 12 884.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 569 672.00 9 068.00 1 569 672.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 902 278.00 4 203 570.00 3 902 278.00
DY Dettes fiscales et sociales 279 555.00 437 724.00 279 555.00
EA Autres dettes 285 412.00 164 344.00 285 412.00
EC TOTAL (IV) 6 049 803.00 4 908 987.00 6 049 803.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 113 522.00 6 861 033.00 8 113 522.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 049 803.00 4 908 987.00 6 049 803.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 12 884.00 12 884.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 14 723 650.00 902 271.00 15 625 921.00 14 723 650.00
FG Production vendue services 123 911.00 111 485.00 235 396.00 123 911.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 847 561.00 1 013 756.00 15 861 318.00 14 847 561.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 72 541.00
FQ Autres produits 65.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 933 925.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 314 989.00
FT Variation de stock (marchandises) -740 009.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 25 155.00
FW Autres achats et charges externes 1 365 966.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 75 793.00
FY Salaires et traitements 835 458.00
FZ Charges sociales 296 482.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 50 799.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 23 872.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 248 508.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 685 416.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 13 534.00
GU Total des charges financières (VI) 13 534.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -13 534.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 671 882.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 29 712.00 63 443.00 29 712.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 50 000.00 50 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 466.00 18 000.00 17 466.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 67 466.00 18 000.00 67 466.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 265 905.00 61 701.00 265 905.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 650.00 2 764.00 1 650.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 267 556.00 64 465.00 267 556.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -200 089.00 -46 465.00 -200 089.00
HK Impôts sur les bénéfices 120 121.00 155 986.00 120 121.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16 001 392.00 14 217 161.00 16 001 392.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15 649 720.00 13 817 964.00 15 649 720.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 351 672.00 399 196.00 351 672.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 4 949.00 19 055.00 4 949.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 892 653.00 88 260.00 892 653.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 2 900.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 900.00 189 718.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 703.00 975 210.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 137 859.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 803.00 647 633.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 103 609.00 34 250.00 103 609.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 649 263.00 1 172.00 649 263.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 139 780.00 52 838.00 139 780.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 597 548.00 50 799.00 1 153.00 597 548.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 639.00 9 521.00 88 639.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 508 909.00 41 278.00 1 153.00 508 909.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 50 000.00 50 000.00
6N Sur stocks et en cours 42 829.00 42 829.00 42 829.00
7B Total Provisions pour dépréciation 42 829.00 42 829.00 42 829.00
7C TOTAL GENERAL 92 829.00 92 829.00 92 829.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 42 829.00
UJ ‐ Exceptionnelles 50 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 902 278.00 3 902 278.00 3 902 278.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 513.00 39 513.00 39 513.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 276.00 54 276.00 54 276.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 285 412.00 285 412.00 285 412.00
UT Autres immobilisations financières 113 468.00 113 468.00 113 468.00
UX Autres créances clients 4 407 285.00 4 407 285.00 4 407 285.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 335.00 2 335.00 2 335.00
VB T. V. A. 63 358.00 63 358.00 63 358.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 884.00 12 884.00 12 884.00
VI Groupe et associés 1 569 672.00 1 569 672.00 1 569 672.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 94 279.00 94 279.00
VM Impôts sur les bénéfices 33 187.00 33 187.00 33 187.00
VP Divers 11 613.00 11 613.00 11 613.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 338.00 13 338.00 13 338.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 267 491.00 267 491.00 267 491.00
VS Charges constatées d’avance 99 876.00 99 876.00 99 876.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 998 616.00 4 885 148.00 113 468.00 4 998 616.00
VW T.V.A. 172 427.00 172 427.00 172 427.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 049 803.00 6 049 803.00 6 049 803.00