| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 619.00 | 78 982.00 | 6 636.00 | 85 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 9 656.00 | 8 333.00 | 17 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 31 199.00 | 3 477.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 586.00 | 477 709.00 | 136 877.00 | 614 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 653.00 | 597 548.00 | 295 104.00 | 892 653.00 |
BT Marchandises | 2 018 066.00 | 42 829.00 | 1 975 236.00 | 2 018 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 322 375.00 | | 3 322 375.00 | 3 322 375.00 |
BZ Autres créances | 418 034.00 | | 418 034.00 | 418 034.00 |
CF Disponibilités | 750 942.00 | | 750 942.00 | 750 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 608 758.00 | 42 829.00 | 6 565 929.00 | 6 608 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 501 411.00 | 640 377.00 | 6 861 033.00 | 7 501 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 806 819.00 | 805 465.00 | | 806 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 196.00 | 411 353.00 | | 399 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 046.00 | 1 912 849.00 | | 1 902 046.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 279.00 | 228 564.00 | | 94 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 146 992.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 570.00 | 3 179 154.00 | | 4 203 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 724.00 | 488 978.00 | | 437 724.00 |
EA Autres dettes | 164 344.00 | 229 666.00 | | 164 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 987.00 | 4 273 356.00 | | 4 908 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 033.00 | 6 236 205.00 | | 6 861 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 908 987.00 | 4 273 356.00 | | 4 908 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 306 970.00 | 3 007 310.00 | 13 314 280.00 | 10 306 970.00 |
FG Production vendue services | 256 979.00 | 560 954.00 | 817 934.00 | 256 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 949.00 | 3 568 264.00 | 14 132 214.00 | 10 563 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 199 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 562 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 692.00 | |
GE Autres charges | | | 31 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 573 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 443.00 | 69 695.00 | | 63 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 13 273.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 15 222.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 701.00 | 152 368.00 | | 61 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | 954.00 | | 2 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 465.00 | 153 322.00 | | 64 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 465.00 | -138 100.00 | | -46 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 986.00 | 166 780.00 | | 155 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 217 161.00 | 16 332 381.00 | | 14 217 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 817 964.00 | 15 921 027.00 | | 13 817 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 196.00 | 411 353.00 | | 399 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 055.00 | 34 496.00 | | 19 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 574.00 | | 15 199.00 | 880 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 892 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 649 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 609.00 | | | 103 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 184.00 | | 15 199.00 | 637 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 780.00 | | | 139 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 286.00 | 56 618.00 | 356.00 | 541 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 496.00 | 11 142.00 | | 77 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 790.00 | 45 476.00 | 356.00 | 463 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 137.00 | 10 692.00 | | 32 137.00 |
6T Sur comptes clients | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 353.00 | 10 692.00 | 3 216.00 | 35 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 353.00 | 10 692.00 | 3 216.00 | 85 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | 3 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 570.00 | 4 203 570.00 | | 4 203 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 435.00 | 149 435.00 | | 149 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 344.00 | 164 344.00 | | 164 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 375.00 | 3 322 375.00 | | 3 322 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 279.00 | 94 279.00 | | 94 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 199.00 | | | 134 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VP Divers | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 340.00 | 99 340.00 | | 99 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 280.00 | 3 839 750.00 | 63 530.00 | 3 903 280.00 |
VW T.V.A. | 202 605.00 | 202 605.00 | | 202 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 908 987.00 | 4 908 987.00 | | 4 908 987.00 |