| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 619.00 | 72 840.00 | 12 780.00 | 85 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 990.00 | 4 657.00 | 13 333.00 | 17 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 29 836.00 | 4 841.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 508.00 | 433 954.00 | 168 554.00 | 602 508.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 574.00 | 541 286.00 | 339 288.00 | 880 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 980 229.00 | 32 137.00 | 1 948 092.00 | 1 980 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 323.00 | 3 216.00 | 3 161 107.00 | 3 164 323.00 |
BZ Autres créances | 573 687.00 | | 573 687.00 | 573 687.00 |
CF Disponibilités | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 271.00 | 35 353.00 | 5 896 918.00 | 5 932 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 846.00 | 576 640.00 | 6 236 206.00 | 6 812 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 805 466.00 | 1 300 560.00 | | 805 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 353.00 | 584 906.00 | | 411 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 850.00 | 2 581 496.00 | | 1 912 850.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 565.00 | 527 603.00 | | 228 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 992.00 | | | 146 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 155.00 | 5 316 709.00 | | 3 179 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 978.00 | 542 400.00 | | 488 978.00 |
EA Autres dettes | 229 667.00 | 7 942.00 | | 229 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 356.00 | 6 394 654.00 | | 4 273 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 236 206.00 | 9 076 150.00 | | 6 236 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 392 583.00 | 3 412 586.00 | 15 805 169.00 | 12 392 583.00 |
FG Production vendue services | 23 948.00 | 320 668.00 | 344 615.00 | 23 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416 531.00 | 3 733 254.00 | 16 149 784.00 | 12 416 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 312 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 811 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 35 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 577 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 7 802.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 273.00 | 45 484.00 | | 13 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 222.00 | 53 286.00 | | 15 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 368.00 | 8.00 | | 152 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 37 828.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 323.00 | 37 835.00 | | 153 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 100.00 | 15 451.00 | | -138 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 780.00 | 249 157.00 | | 166 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 332 381.00 | 17 159 722.00 | | 16 332 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 028.00 | 16 574 816.00 | | 15 921 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 353.00 | 584 906.00 | | 411 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 568.00 | | 181 543.00 | 725 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 457.00 | 139 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 537.00 | 880 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 637 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 609.00 | | 15 000.00 | 88 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 852.00 | | 83 413.00 | 557 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 107.00 | | 83 130.00 | 79 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 334.00 | 70 079.00 | 3 126.00 | 474 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 789.00 | 8 708.00 | | 68 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 545.00 | 61 371.00 | 3 126.00 | 405 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 576.00 | | 26 439.00 | 58 576.00 |
6T Sur comptes clients | 15 798.00 | 3 216.00 | 15 798.00 | 15 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 374.00 | 3 216.00 | 42 237.00 | 74 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 374.00 | 3 216.00 | 92 237.00 | 174 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 216.00 | 92 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179 155.00 | 3 179 155.00 | | 3 179 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 433.00 | 146 433.00 | | 146 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 667.00 | 229 667.00 | | 229 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 530.00 | | 63 530.00 | 63 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 574.00 | 3 144 574.00 | | 3 144 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VB T. V. A. | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
VI Groupe et associés | 146 992.00 | 146 992.00 | | 146 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 124.00 | | | 299 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 228.00 | 424 228.00 | | 424 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 573.00 | 3 780 043.00 | 63 530.00 | 3 843 573.00 |
VW T.V.A. | 175 697.00 | 175 697.00 | | 175 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 273 356.00 | 4 273 356.00 | | 4 273 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |