| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 484.00 | | 285 484.00 | 285 484.00 |
BT Marchandises | 1 911 692.00 | | 1 911 692.00 | 1 911 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 742 845.00 | | 3 742 845.00 | 3 742 845.00 |
BZ Autres créances | 454 831.00 | | 454 831.00 | 454 831.00 |
CF Disponibilités | 2 179 363.00 | | 2 179 363.00 | 2 179 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 341 085.00 | | 8 341 085.00 | 8 341 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 569.00 | | 8 626 569.00 | 8 626 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 353 573.00 | 1 342 896.00 | | 1 353 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 386.00 | 590 876.00 | | 678 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 990.00 | 2 629 803.00 | | 2 727 990.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 23 285.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 23 285.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 596.00 | 637 309.00 | | 874 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 701.00 | | | 436 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 359.00 | 5 601 797.00 | | 3 884 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 134.00 | 664 265.00 | | 592 134.00 |
EA Autres dettes | 10 787.00 | 14 295.00 | | 10 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 798 579.00 | 6 917 668.00 | | 5 798 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 569.00 | 9 570 756.00 | | 8 626 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 271 969.00 | 6 503 221.00 | | 5 271 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 726 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 918 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 645 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 830 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 856 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 759 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 715 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 8.00 | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 033.00 | 8.00 | | 13 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 792.00 | 25 245.00 | | 19 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 97 595.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 177.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 100.00 | 97 772.00 | | 101 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 308.00 | -72 526.00 | | -81 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 770.00 | 285 429.00 | | 329 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 850 670.00 | 17 439 764.00 | | 17 850 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 172 283.00 | 16 848 888.00 | | 17 172 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 386.00 | 590 876.00 | | 678 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 753.00 | | 52 446.00 | 670 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 120.00 | 702 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 120.00 | 537 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 707.00 | | 26 741.00 | 59 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 645.00 | | 24 213.00 | 534 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 400.00 | | 1 492.00 | 76 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 636.00 | 78 778.00 | 20 820.00 | 358 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 252.00 | 15 181.00 | | 46 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 383.00 | 63 597.00 | 20 820.00 | 312 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 285.00 | 100 000.00 | 23 285.00 | 23 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 382.00 | 53 234.00 | 74 382.00 | 74 382.00 |
6T Sur comptes clients | 14 409.00 | 1 320.00 | 310.00 | 14 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 791.00 | 54 554.00 | 74 693.00 | 88 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 076.00 | 154 554.00 | 97 978.00 | 112 076.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 554.00 | 97 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 359.00 | 3 884 359.00 | | 3 884 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 752.00 | 176 752.00 | | 176 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 939.00 | 155 939.00 | | 155 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 396.00 | | | 3 724 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 596.00 | 347 986.00 | 526 609.00 | 874 596.00 |
VI Groupe et associés | 436 701.00 | 436 701.00 | | 436 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 496.00 | | | 262 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 593.00 | | | 440 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 339.00 | 4 246 997.00 | 96 341.00 | 4 343 339.00 |
VW T.V.A. | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 579.00 | 5 271 969.00 | 526 609.00 | 5 798 579.00 |