| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 869.00 | 83 503.00 | 22 365.00 | 105 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 990.00 | 14 656.00 | 17 333.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 677.00 | 32 563.00 | 2 113.00 | 34 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 956.00 | 516 471.00 | 96 484.00 | 612 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 210.00 | 647 195.00 | 328 015.00 | 975 210.00 |
BT Marchandises | 2 758 075.00 | | 2 758 075.00 | 2 758 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 285.00 | | 4 407 285.00 | 4 407 285.00 |
BZ Autres créances | 377 986.00 | | 377 986.00 | 377 986.00 |
CF Disponibilités | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 507.00 | | 7 785 507.00 | 7 785 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 717.00 | 647 195.00 | 8 113 522.00 | 8 760 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 016.00 | 806 819.00 | | 1 016 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 672.00 | 399 196.00 | | 351 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 718.00 | 1 902 046.00 | | 2 063 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | 94 279.00 | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 672.00 | 9 068.00 | | 1 569 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 278.00 | 4 203 570.00 | | 3 902 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 555.00 | 437 724.00 | | 279 555.00 |
EA Autres dettes | 285 412.00 | 164 344.00 | | 285 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 803.00 | 4 908 987.00 | | 6 049 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 522.00 | 6 861 033.00 | | 8 113 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 049 803.00 | 4 908 987.00 | | 6 049 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 723 650.00 | 902 271.00 | 15 625 921.00 | 14 723 650.00 |
FG Production vendue services | 123 911.00 | 111 485.00 | 235 396.00 | 123 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 847 561.00 | 1 013 756.00 | 15 861 318.00 | 14 847 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 933 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 314 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 248 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 712.00 | 63 443.00 | | 29 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 466.00 | 18 000.00 | | 17 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 466.00 | 18 000.00 | | 67 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 905.00 | 61 701.00 | | 265 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | 2 764.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 556.00 | 64 465.00 | | 267 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 089.00 | -46 465.00 | | -200 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 121.00 | 155 986.00 | | 120 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 392.00 | 14 217 161.00 | | 16 001 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 649 720.00 | 13 817 964.00 | | 15 649 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 672.00 | 399 196.00 | | 351 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 949.00 | 19 055.00 | | 4 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 653.00 | | 88 260.00 | 892 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 189 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 703.00 | 975 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 647 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 609.00 | | 34 250.00 | 103 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 263.00 | | 1 172.00 | 649 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 780.00 | | 52 838.00 | 139 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 548.00 | 50 799.00 | 1 153.00 | 597 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 639.00 | 9 521.00 | | 88 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 909.00 | 41 278.00 | 1 153.00 | 508 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 829.00 | | 92 829.00 | 92 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 902 278.00 | 3 902 278.00 | | 3 902 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 513.00 | 39 513.00 | | 39 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 285.00 | 4 407 285.00 | | 4 407 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VB T. V. A. | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 569 672.00 | 1 569 672.00 | | 1 569 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 187.00 | 33 187.00 | | 33 187.00 |
VP Divers | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 491.00 | 267 491.00 | | 267 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 616.00 | 4 885 148.00 | 113 468.00 | 4 998 616.00 |
VW T.V.A. | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 803.00 | 6 049 803.00 | | 6 049 803.00 |